| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 25/09/2026 18:18:54 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 25/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 289,489.72 | 2,560,331.00 | 0.00 | 2,795,800.00 | 0.00 | 54,020.72 | 1 | 1 | 54,020.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,504,601.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,504,601.20 | 1 | 1 | 3,504,601.20 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 88,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,600.00 | 1 | 1 | 88,600.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 295,480.00 | 0.00 | 390,830.00 | 0.00 | -95,350.00 | 1 | 1 | -95,350.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1 | 1 | 200,000.00 |
| 1 | 111010010 | CHEQUES | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 1 | 1 | 420,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 1,466,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,230.00 | 1 | 1 | 1,466,230.00 | *** | *** | TOTAL | 289,489.72 | 8,535,242.20 | 0.00 | 3,186,630.00 | 0.00 | 5,638,101.92 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 289,489.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,560,331.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (2,795,800.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (55,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 979.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 25/09/2026 | 2,560,331.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 25/09/2026 | 3,504,601.20 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 25/09/2026 | 88,600.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 25/09/2026 | 295,480.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 25/09/2026 | 200,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | CHEQUES | 25/09/2026 | q-17117676 | 420,000.00 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 25/09/2026 | 1,466,230.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,504,601.20 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 88,600.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 295,480.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 1,466,230.00 | 1 |
| TOTAL | 5,354,911.20 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 15,941,331.17 | 2766677.29 | 18 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,031,831.00 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 17,973,162.17 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 25/09/2026 | CBFP | 000100013981X | 112012518 | GRAMENDOLA, JUAN PABLO | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 200000 | 200000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 25/09/2026 | FC | 000500014444B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 9057920.00 |
| 25/09/2026 | FC | 000500004548A | 112010291 | LANCHAS DEL ESTE S A | 579999.97 |
| TOTALES | TOTAL | 9637919.97 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | BASURERO | 25/09/2026 09:07:35 | CJA | 000100003514X | 10,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | HERMIDA | 25/09/2026 10:06:34 | CJA | 000100003515X | 8,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCION POR ALINEACION NO REALIZADA | 25/09/2026 10:37:24 | CJA | 000100003516X | 30,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO A EUGE SEM | 25/09/2026 11:00:46 | CJA | 000100003517X | 75,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: ANGEL FAZZARI | 25/09/2026 11:59:13 | PGFP | 000100000619X | 102,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago llantas | 25/09/2026 16:54:53 | CJA | 000100003518X | 188,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | ASADO | 25/09/2026 16:57:30 | CJA | 000100003519X | 60,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER | 25/09/2026 17:24:19 | CJA | 000100003520X | 4,800.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHICA | 25/09/2026 18:03:22 | CJA | 000100003521X | 756,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 25/09/2026 18:04:23 | CJA | 000100003522X | 1,500,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CILINDROS DE JOSE | 25/09/2026 18:17:04 | CJA | 000100003523X | 62,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 2,795,800.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 25/09/2026 18:03:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014444B | 25/09/2026 08:58:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 25/09/2026 08:58:03 $ 9057920 cancelacion |
| FC | 000500014452B | 25/09/2026 17:12:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 25/09/2026 17:12:20 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013832X | 25/09/2026 11:19:00 | LAUTARO | PC2 | 25/09/2026 12:11:54 $ 38000 cancelacion |
| FP | 000100013832X | 25/09/2026 12:12:00 | LAUTARO | PC2 | 25/09/2026 12:39:07 $ 64000 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |