| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 25/09/2026 17:55:52 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 25/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 56,815.94 | 436,900.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 93,715.94 | 1 | 1 | 93,715.94 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 211,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,499.99 | 1 | 1 | 211,499.99 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 19,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,999.99 | 1 | 1 | 19,999.99 |
| 1 | 111010006 | Mastercard | 0.00 | 105,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,750.00 | 1 | 1 | 105,750.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 521,631.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,631.14 | 1 | 1 | 521,631.14 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 107,700.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,700.83 | 1 | 1 | 107,700.83 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 2,299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.12 | 1 | 1 | 2,299.12 | *** | *** | TOTAL | 56,815.94 | 1,405,781.07 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1,062,597.01 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 56,815.94 |
| Total Efectivo Cobrado | 436,900.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (400,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (94,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 284.06 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 25/09/2026 | 436,900.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 25/09/2026 | 211,499.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 25/09/2026 | 19,999.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | Mastercard | 25/09/2026 | 105,750.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 25/09/2026 | 521,631.14 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 25/09/2026 | 107,700.83 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 25/09/2026 | 2,299.12 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 211,499.99 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 19,999.99 | 1 |
| 111010006 Mastercard | 105,750.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 521,631.14 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 107,700.83 | 1 |
| TOTAL | 966,581.95 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 337,249.98 | 58530.99 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 958,531.14 | 0 | 14 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,295,781.12 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 25/09/2026 | CB | 000100000316X | 112012113 | PAMPACO S.A | 109999.95 | 109999.95 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 109999.95 | 109999.95 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 25/09/2026 13:33:47 | CJA | 000100001985X | 400,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 400,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 25/09/2026 09:55:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 25/09/2026 10:53:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 25/09/2026 13:58:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 25/09/2026 14:34:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |