| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 30/09/2026 17:53:51 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 30/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 32,613.08 | 668,677.09 | 0.00 | 651,693.99 | 0.00 | 49,596.18 | 1 | 1 | 49,596.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 12,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.01 | 1 | 1 | 12,000.01 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 916,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,999.98 | 1 | 1 | 916,999.98 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 1,694.04 | 0.00 | 0.00 | 1,694.04 | 1 | 1 | 1,694.04 | *** | *** | TOTAL | 32,613.08 | 1,597,677.08 | 1,694.04 | 651,693.99 | 0.00 | 980,290.21 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 32,613.08 |
| Total Efectivo Cobrado | 668,677.09 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (651,693.99) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (50,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 403.82 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 30/09/2026 | 668,677.09 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 30/09/2026 | 12,000.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 30/09/2026 | 916,999.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 30/09/2026 | 1,694.04 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 12,000.01 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 916,999.98 | 1 |
| TOTAL | 928,999.99 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 12,000.01 | 2082.65 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 885,677.07 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 897,677.08 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 30/09/2026 | CBFP | 000100009201X | 112012130 | ARIEL AVALOS | 700000.00 | 700000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 700000 | 700000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 30/09/2026 16:45:55 | CJA | 000100001991X | 600,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 30/09/2026 | PG | 000100000688X | 51,693.99 | PACHI |
| TOTAL | 651,693.99 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 30/09/2026 14:36:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 30/09/2026 14:48:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 30/09/2026 15:46:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100009142X | 30/09/2026 08:45:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 30/09/2026 09:38:33 $ 81036 cancelacion |
| FP | 000100009142X | 30/09/2026 10:47:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 30/09/2026 12:20:00 $ 1629298.4 cancelacion |
| FP | 000100009146X | 30/09/2026 14:58:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 30/09/2026 15:00:22 $ 611380 cancelacion |
| FP | 000100009146X | 30/09/2026 15:03:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 30/09/2026 15:24:41 $ 395800 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |