| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 21/09/2026 17:57:05 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 21/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 69,652.33 | 319,308.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 188,960.33 | 1 | 1 | 188,960.33 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,000.00 | 1 | 1 | 282,000.00 | *** | *** | TOTAL | 69,652.33 | 611,308.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 480,960.33 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 69,652.33 |
| Total Efectivo Cobrado | 319,308.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (200,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (189,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 39.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 21/09/2026 | 319,308.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 21/09/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 21/09/2026 | 282,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 10,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 282,000.00 | 1 |
| TOTAL | 292,000.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 137,690.00 | 23896.62 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 524,308.00 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 661,998.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 21/09/2026 | FC | 000900001005A | 112010254 | EINKAREM S.A | 50690.00 |
| TOTALES | TOTAL | 50690 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ADELANTO A SERGIO | 21/09/2026 09:36:57 | CJA | 000100001981X | 200,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 200,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 21/09/2026 09:41:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 10:16:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 12:26:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 13:21:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 13:58:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 15:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000900001005A | 21/09/2026 13:59:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/09/2026 14:00:06 $ 50000 cancelacion |
| FP | 000100009049X | 21/09/2026 11:03:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/09/2026 11:03:06 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100009049X | 21/09/2026 11:25:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/09/2026 12:19:14 $ 52999.98 cancelacion |
| FP | 000100009050X | 21/09/2026 13:01:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/09/2026 13:06:51 $ 551508 cancelacion |
| RM | 000100000292X | 21/09/2026 15:52:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/09/2026 15:55:04 $ 4345607.9876 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |