| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 03/09/2026 17:54:47 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 03/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 140,118.18 | 2,352,000.00 | 0.00 | 2,403,500.00 | 0.00 | 88,618.18 | 1 | 1 | 88,618.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 722,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,780.00 | 1 | 1 | 722,780.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 436,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,420.00 | 1 | 1 | 436,420.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 96,537.27 | 0.00 | 218,462.73 | 1 | 1 | 218,462.73 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 2,739,542.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,542.58 | 1 | 1 | 2,739,542.58 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 423,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,000.00 | 1 | 1 | 423,000.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 1 | 1 | 69,600.00 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 46,590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,590.49 | 1 | 1 | 46,590.49 |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 0.00 | 23,966.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,966.94 | 1 | 1 | 23,966.94 |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 1 | 1 | 20,300.00 | *** | *** | TOTAL | 140,118.18 | 7,149,200.01 | 0.00 | 2,500,037.27 | 0.00 | 4,789,280.92 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 140,118.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,352,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (2,403,500.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (86,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2,118.18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 03/09/2026 | 2,352,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 03/09/2026 | 722,780.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 03/09/2026 | 436,420.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 03/09/2026 | 315,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 03/09/2026 | 2,739,542.58 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 03/09/2026 | 423,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 03/09/2026 | 69,600.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 03/09/2026 | 46,590.49 | 1 | 1 | |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 03/09/2026 | 23,966.94 | 1 | 1 | |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 03/09/2026 | 20,300.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,714,980.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 436,420.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 315,000.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 2,739,542.58 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 423,000.00 | 1 |
| TOTAL | 5,628,942.58 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,668,404.00 | 636665.14 | 13 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -636,100.00 | -110397.52 | 1 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,842,204.00 | 0 | 4 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 5,874,508.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 03/09/2026 | CB | 000100001000X | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 2900000.01 | 2900000.01 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 2900000.01 | 2900000.01 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 03/09/2026 | FC | 000500004479A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 12100.00 |
| 03/09/2026 | FC | 000500004481A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 36300.00 |
| 03/09/2026 | FC | 000500004480A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 932184.00 |
| 03/09/2026 | FC | 000500004482A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 995104 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHICA NACHO | 03/09/2026 17:49:33 | CJA | 000100003437X | 1,040,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | 300 USD A 1545 - CF CHICA | 03/09/2026 17:50:29 | CJA | 000100003438X | 463,500.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 03/09/2026 17:52:22 | CJA | 000100003439X | 900,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 2,403,500.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014301B | 03/09/2026 08:53:00 | LAUTARO | PC2 | 03/09/2026 10:30:54 $ 64530 cancelacion |
| FC | 000500014301B | 03/09/2026 11:22:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 03/09/2026 11:26:28 $ 1092204 cancelacion |
| FC | 000500014301B | 03/09/2026 11:50:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 03/09/2026 11:49:55 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014301B | 03/09/2026 12:41:00 | LAUTARO | PC2 | 03/09/2026 14:19:31 $ 1092204 cancelacion |
| PR | 000100001181X | 03/09/2026 12:21:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 03/09/2026 14:43:29 $ 1092204 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |