| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 15/09/2026 17:57:44 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 15/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 441,925.67 | 2,659,659.98 | 0.00 | 2,946,600.00 | 0.00 | 154,985.65 | 1 | 1 | 154,985.65 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 55,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,730.01 | 1 | 1 | 55,730.01 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,000.00 | 1 | 1 | 231,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1 | 1 | 200,000.00 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 11,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,925.00 | 1 | 1 | 11,925.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 256,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,770.00 | 1 | 1 | 256,770.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 1 | 1 | 175.00 | *** | *** | TOTAL | 441,925.67 | 3,415,259.99 | 0.00 | 2,946,600.00 | 0.00 | 910,585.66 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 441,925.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,659,659.98 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (2,946,600.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (160,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 5,014.35 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 15/09/2026 | 2,659,659.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 15/09/2026 | 55,730.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 15/09/2026 | 231,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 15/09/2026 | 200,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 15/09/2026 | 11,925.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 15/09/2026 | 256,770.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 15/09/2026 | 175.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010004 Visa debito | 55,730.01 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 231,000.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 11,925.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 256,770.00 | 1 |
| TOTAL | 555,425.01 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,202,099.99 | 208628.91 | 14 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,132,040.00 | 0 | 11 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,334,139.99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 15/09/2026 | CBFP | 000100013909X | 112010001 | Consumidor Final | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 |
| 15/09/2026 | CB | 000100001009X | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 12100.00 | 12100.00 | 0.00 |
| 15/09/2026 | CBFP | 000100013914X | 112011144 | ALBERTO VIVERO | 80000.00 | 80000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 292100 | 292100 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 15/09/2026 | FC | 000500004515A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 48400.00 |
| 15/09/2026 | FC | 000500004517A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 138380.00 |
| 15/09/2026 | FC | 000500004516A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 24200.00 |
| TOTALES | TOTAL | 210980 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | SUCESION DE HERMIDA | 15/09/2026 | PG | 000100000631X | 8,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | JOSE FRENOS | 15/09/2026 14:46:06 | CJA | 000100003475X | 80,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHICA NACHO | 15/09/2026 16:31:27 | CJA | 000100003476X | 920,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 15/09/2026 16:36:13 | CJA | 000100003477X | 8,600.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 15/09/2026 16:38:18 | CJA | 000100003478X | 1,900,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEEVOLUCION DE ALINEACION | 15/09/2026 17:06:57 | CJA | 000100003479X | 30,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 2,946,600.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 15/09/2026 17:57:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500004514A | 15/09/2026 11:13:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 11:13:10 $ 330680 cancelacion |
| FC | 000500014384B | 15/09/2026 10:32:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 |
| FC | 000500014386B | 15/09/2026 10:51:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 11:26:34 $ 133000 cancelacion |
| FC | 000500014386B | 15/09/2026 11:27:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 15/09/2026 11:28:44 $ 78000 cancelacion |
| FC | 000500014387B | 15/09/2026 11:35:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 11:36:01 $ 274200 cancelacion |
| FC | 000500014390B | 15/09/2026 16:26:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 16:34:22 $ 50000 cancelacion |
| FP | 000100013764X | 15/09/2026 10:18:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 15/09/2026 10:40:42 $ 75000 cancelacion |
| PR | 000100001187X | 15/09/2026 12:20:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 13:14:44 $ 99.99 cancelacion |
| PR | 000100001187X | 15/09/2026 13:15:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 13:29:50 $ 98540 cancelacion |
| PR | 000100001187X | 15/09/2026 13:35:00 | LAUTARO | PC2 | 15/09/2026 14:21:39 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |