| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 14/09/2026 17:52:42 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 14/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 283,125.67 | 544,800.00 | 0.00 | 816,000.00 | 0.00 | 11,925.67 | 1 | 1 | 11,925.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,511,439.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,439.98 | 1 | 1 | 1,511,439.98 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 60,842.97 | 0.00 | 194,157.03 | 1 | 1 | 194,157.03 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,039,424.69 | 0.00 | -5,039,424.69 | 1 | 1 | -5,039,424.69 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 83,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,490.00 | 1 | 1 | 83,490.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 170,369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,369.80 | 1 | 1 | 170,369.80 | *** | *** | TOTAL | 283,125.67 | 2,565,099.78 | 0.00 | 5,916,267.66 | 0.00 | -3,068,042.21 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 283,125.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 544,800.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (816,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (10,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1,925.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 14/09/2026 | 544,800.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 14/09/2026 | 1,511,439.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 14/09/2026 | 255,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 14/09/2026 | 83,490.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 14/09/2026 | 170,369.80 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,575,039.94 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 255,000.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 83,490.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 170,369.80 | 1 |
| TOTAL | 4,083,899.74 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 6,374,159.74 | 1106259.13 | 17 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -1,031,799.98 | -179072.73 | 2 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 576,800.00 | 0 | 14 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 5,919,159.76 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 14/09/2026 | CB | 000100001008X | 112014317 | UNIPASE S.A | 83490.00 | 83490.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 83490 | 83490 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 14/09/2026 | FC | 000500004507A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 163999.96 |
| 14/09/2026 | FC | 000500004506A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 14520.00 |
| 14/09/2026 | FC | 000500004510A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 83490.00 |
| 14/09/2026 | FC | 000500004511A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 12100.00 |
| 14/09/2026 | FC | 000500004509A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 3163440.02 |
| TOTALES | TOTAL | 3437549.98 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRETERIA | 14/09/2026 14:49:31 | CJA | 000100003472X | 6,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | basurero | 14/09/2026 16:11:06 | CJA | 000100003473X | 10,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO NACHO - CF CHICA | 14/09/2026 17:52:19 | CJA | 000100003474X | 800,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 816,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 14/09/2026 12:43:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014382B | 14/09/2026 16:02:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 14/09/2026 16:58:40 $ 212960 cancelacion |
| FC | 000500014384B | 14/09/2026 17:42:00 | LAUTARO | PC2 | 14/09/2026 17:44:16 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013732X | 14/09/2026 13:04:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 14/09/2026 13:25:27 $ 96060 cancelacion |
| FP | 000100013752X | 14/09/2026 13:48:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | $ 0 |
| FP | 000100013755X | 14/09/2026 15:58:00 | LAUTARO | PC2 | 14/09/2026 16:57:35 $ 290000 |
| RM | 000100001940X | 14/09/2026 11:36:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 14/09/2026 11:36:21 $ 88980.01 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |