| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 02/09/2026 17:56:43 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 02/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 148,203.76 | 272,559.97 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 70,763.73 | 1 | 1 | 70,763.73 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 486,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,860.00 | 1 | 1 | 486,860.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 245,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,040.00 | 1 | 1 | 245,040.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 359,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,999.96 | 1 | 1 | 359,999.96 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 95,039.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,039.98 | 1 | 1 | 95,039.98 | *** | *** | TOTAL | 148,203.76 | 1,459,499.91 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 1,257,703.67 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 148,203.76 |
| Total Efectivo Cobrado | 272,559.97 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (350,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (71,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 236.27 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 02/09/2026 | 272,559.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 02/09/2026 | 486,860.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 02/09/2026 | 245,040.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 02/09/2026 | 359,999.96 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 02/09/2026 | 95,039.98 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 486,860.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 245,040.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 359,999.96 | 1 |
| TOTAL | 1,091,899.96 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 298,600.00 | 51823.14 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,065,859.93 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,364,459.93 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 02/09/2026 | CB | 000100000304X | 112010931 | TRATAMIENTOS TERMICOS SERVI END SRL | 95039.98 | 95039.98 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 95039.98 | 95039.98 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 02/09/2026 15:23:27 | CJA | 000100001956X | 350,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 350,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 02/09/2026 10:04:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 02/09/2026 17:56:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008904X | 02/09/2026 08:54:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 02/09/2026 08:54:27 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |