| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 26/09/2026 12:56:42 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 26/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 93,715.94 | 447,008.00 | 0.00 | 460,147.76 | 0.00 | 80,576.18 | 1 | 1 | 80,576.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 709,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,800.00 | 1 | 1 | 709,800.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 1,003,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,368.00 | 1 | 1 | 1,003,368.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1 | 1 | 1.73 | *** | *** | TOTAL | 93,715.94 | 2,160,176.00 | 1.73 | 460,147.76 | 0.00 | 1,793,745.91 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 93,715.94 |
| Total Efectivo Cobrado | 447,008.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (460,147.76) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (80,700.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 123.82 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/09/2026 | 447,008.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 26/09/2026 | 709,800.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 26/09/2026 | 1,003,368.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 26/09/2026 | 1.73 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 709,800.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 1,003,368.00 | 1 |
| TOTAL | 1,713,168.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 597,000.00 | 103611.57 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,563,176.00 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,160,176.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 26/09/2026 | PG | 000100000687X | 10,147.76 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 26/09/2026 11:18:17 | CJA | 000100001986X | 450,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 460,147.76 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |