| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 28/09/2026 17:59:41 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 28/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 268,904.72 | 2,458,232.00 | 80,000.00 | 2,672,700.00 | 0.00 | 134,436.72 | 1 | 1 | 134,436.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,187,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187,984.00 | 1 | 1 | 1,187,984.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 1 | 1 | 78,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 649,171.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,171.92 | 1 | 1 | 649,171.92 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 399,996.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,996.84 | 1 | 1 | 399,996.84 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 1,327,801.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327,801.90 | 1 | 1 | 1,327,801.90 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 5,970.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,970.10 | 1 | 1 | 5,970.10 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 6,822.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,822.97 | 1 | 1 | 6,822.97 | *** | *** | TOTAL | 268,904.72 | 6,113,979.73 | 80,000.00 | 2,672,700.00 | 0.00 | 3,790,184.45 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 268,904.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,458,232.00 |
| Total Ingresos | 80,000.00 |
| Total Egresos | (2,672,700.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (136,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1,563.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 28/09/2026 | 2,538,232.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 28/09/2026 | 1,187,984.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 28/09/2026 | 78,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 28/09/2026 | 649,171.92 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 28/09/2026 | -74787223 | 399,996.84 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 28/09/2026 | 1,327,801.90 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 28/09/2026 | 5,970.10 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 28/09/2026 | 6,822.97 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,187,984.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 78,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 649,171.92 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 1,431,801.90 | 1 |
| TOTAL | 3,346,957.82 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,481,126.65 | 430608.76 | 11 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -52,000.00 | -9024.79 | 1 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 4,143,089.82 | 0 | 12 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 6,572,216.47 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 28/09/2026 | CB | 000100001016X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 412789.91 | 412789.91 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 412789.91 | 412789.91 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 28/09/2026 | FC | 000500004550A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 659359.98 |
| 28/09/2026 | FC | 000500004551A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 171666.67 |
| TOTALES | TOTAL | 831026.65 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | COMIDA | 28/09/2026 13:23:35 | CJA | 000100003526X | 10,200.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 28/09/2026 13:23:44 | CJA | 000100003527X | 900,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | escape fiat nacho | 28/09/2026 16:37:42 | CJA | 000100003529X | 162,500.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 28/09/2026 17:50:29 | CJA | 000100003530X | 1,600,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 2,672,700.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ingreso para nafta fiat nacho | 28/09/2026 13:50:41 | CJA | 000100003528X | 80,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 80,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 28/09/2026 15:52:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500004550A | 28/09/2026 08:35:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 28/09/2026 08:36:49 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500004550A | 28/09/2026 08:37:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 28/09/2026 08:41:54 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014465B | 28/09/2026 09:03:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 28/09/2026 12:34:13 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014465B | 28/09/2026 11:14:00 | LAUTARO | PC2 | 28/09/2026 11:16:49 $ 568760 cancelacion |
| FC | 000500014465B | 28/09/2026 14:00:00 | LAUTARO | PC2 | 28/09/2026 15:02:24 $ 25000 cancelacion |
| FC | 000500014473B | 28/09/2026 17:49:00 | LAUTARO | PC2 | 28/09/2026 17:50:16 $ 63000 cancelacion |
| FP | 000100013842X | 28/09/2026 08:31:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 28/09/2026 08:31:35 $ 430055.92 cancelacion |
| FP | 000100013844X | 28/09/2026 15:00:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 28/09/2026 15:00:16 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013846X | 28/09/2026 10:43:00 | LAUTARO | PC2 | 28/09/2026 10:43:39 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013848X | 28/09/2026 11:51:00 | LAUTARO | PC2 | 28/09/2026 12:29:42 $ 149180 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |