| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 29/09/2026 18:03:36 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 29/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 134,436.72 | 1,818,906.00 | 0.00 | 1,561,600.00 | 0.00 | 391,742.72 | 1 | 1 | 391,742.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 629,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,640.00 | 1 | 1 | 629,640.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 152,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.01 | 1 | 1 | 152,000.01 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1 | 1 | 25,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 1 | 1 | 88,000.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 191,926.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,926.53 | 1 | 1 | 191,926.53 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 932,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932,800.00 | 1 | 1 | 932,800.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 2,864.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864.57 | 1 | 1 | 2,864.57 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 3,273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,273.80 | 1 | 1 | 3,273.80 | *** | *** | TOTAL | 134,436.72 | 3,844,410.91 | 0.00 | 1,561,600.00 | 0.00 | 2,417,247.63 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 134,436.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,818,906.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,561,600.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (393,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1,257.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 29/09/2026 | 1,818,906.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 29/09/2026 | 629,640.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 29/09/2026 | 152,000.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 29/09/2026 | 25,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 29/09/2026 | 88,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 29/09/2026 | -1885 | 191,926.53 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 29/09/2026 | 932,800.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 29/09/2026 | 2,864.57 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 29/09/2026 | 3,273.80 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 629,640.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 152,000.01 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 25,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 932,800.00 | 1 |
| TOTAL | 1,739,440.01 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,866,539.98 | 497498.68 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3,354,146.00 | 0 | 14 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 6,220,685.98 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 29/09/2026 | CBFP | 000100014017X | 112014964 | GUASTAVINO AIXA | 88000.00 | 88000.00 | 0.00 |
| 29/09/2026 | CB | 000100001017X | 550061 | HIDROCINETIC S A | 198064.90 | 198064.90 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 286064.9 | 286064.9 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 29/09/2026 | FC | 000500014474B | 112010096 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 925000.00 |
| 29/09/2026 | FC | 000500004554A | 550061 | HIDROCINETIC S A | 1701039.97 |
| 29/09/2026 | FC | 000500004553A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 36300.00 |
| TOTALES | TOTAL | 2662339.97 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 29/09/2026 16:38:24 | CJA | 000100003531X | 8,600.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHICA | 29/09/2026 16:37:20 | CJA | 000100003532X | 580,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 29/09/2026 16:38:28 | CJA | 000100003533X | 500,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO 300 DLS A 1550 | 29/09/2026 17:29:59 | CJA | 000100003534X | 465,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | AGUA HERMIDA | 29/09/2026 17:32:14 | CJA | 000100003535X | 8,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,561,600.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 29/09/2026 09:22:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| 29/09/2026 14:17:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| 29/09/2026 15:00:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500004555A | 29/09/2026 13:41:00 | LAUTARO | PC2 | 29/09/2026 16:36:18 $ 9000 cancelacion |
| FC | 000500014474B | 29/09/2026 09:21:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 29/09/2026 09:21:57 $ 290100 cancelacion |
| FC | 000500014475B | 29/09/2026 11:07:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 29/09/2026 14:16:43 $ 58400 cancelacion |
| FP | 000100013856X | 29/09/2026 09:45:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 29/09/2026 09:57:09 $ 115810 |
| FP | 000100013859X | 29/09/2026 12:31:00 | LAUTARO | PC2 | 29/09/2026 12:30:38 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013870X | 29/09/2026 18:03:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 29/09/2026 18:03:22 $ 12000 |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |