| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 18/09/2026 17:57:36 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 18/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 123,362.33 | 376,290.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 39,652.33 | 1 | 1 | 39,652.33 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 24,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.02 | 1 | 1 | 24,000.02 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 1,320,399.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320,399.90 | 1 | 1 | 1,320,399.90 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 0.00 | 463,501.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,501.42 | 1 | 1 | 463,501.42 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 6,857.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,857.69 | 1 | 1 | 6,857.69 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 3,855.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.88 | 1 | 1 | 3,855.88 | *** | *** | TOTAL | 123,362.33 | 2,194,904.91 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 1,858,267.24 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 123,362.33 |
| Total Efectivo Cobrado | 376,290.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (460,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (40,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 347.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 18/09/2026 | 376,290.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 18/09/2026 | 24,000.02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 18/09/2026 | 1,320,399.90 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 18/09/2026 | -29980063 | 199,579.71 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 18/09/2026 | -967 | 263,921.71 | 1 | 1 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 18/09/2026 | 6,857.69 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 18/09/2026 | 3,855.88 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010004 Visa debito | 24,000.02 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 1,320,399.90 | 1 |
| TOTAL | 1,344,399.92 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 88,000.01 | 15272.74 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,632,689.91 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,720,689.92 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 18/09/2026 | CB | 000100000313X | 112010671 | SEGUTECNICA S R L | 474214.99 | 474214.99 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 474214.99 | 474214.99 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago vasco llanta | 18/09/2026 16:58:37 | CJA | 000100001979X | 60,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 18/09/2026 17:57:22 | CJA | 000100001980X | 400,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 460,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 18/09/2026 14:36:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 18/09/2026 14:35:54 $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000900005500B | 18/09/2026 10:09:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 18/09/2026 10:19:36 $ 574400 cancelacion |
| FP | 000100009040X | 18/09/2026 15:01:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 18/09/2026 15:01:10 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |