| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 16/09/2026 17:54:35 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 16/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 88,158.56 | 452,999.98 | 0.00 | 202,853.13 | 0.00 | 338,305.41 | 1 | 1 | 338,305.41 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 218,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,240.00 | 1 | 1 | 218,240.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 363,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,999.95 | 1 | 1 | 363,999.95 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 6,644.27 | 0.00 | 0.00 | 6,644.27 | 1 | 1 | 6,644.27 | *** | *** | TOTAL | 88,158.56 | 1,035,239.93 | 6,644.27 | 202,853.13 | 0.00 | 927,189.63 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 88,158.56 |
| Total Efectivo Cobrado | 452,999.98 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (202,853.13) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (338,400.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 94.59 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 16/09/2026 | 452,999.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 16/09/2026 | 218,240.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 16/09/2026 | 363,999.95 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 16/09/2026 | 6,644.27 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 218,240.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 363,999.95 | 1 |
| TOTAL | 582,239.95 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 218,240.00 | 37876.36 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,136,599.93 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,354,839.93 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 16/09/2026 | FP | 000100009019X | 112012130 | ARIEL AVALOS | 1319600.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1319600 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 16/09/2026 | PG | 000100000685X | 191,282.86 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 16/09/2026 | PG | 000100000686X | 11,570.27 | PACHI |
| TOTAL | 202,853.13 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 16/09/2026 08:59:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 10:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 10:48:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 10:52:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 11:23:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 11:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 14:10:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 14:12:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 14:39:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 16/09/2026 17:45:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100009024X | 16/09/2026 15:10:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 16/09/2026 16:30:30 $ 2468520 cancelacion |
| FP | 000100009024X | 16/09/2026 16:41:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 16/09/2026 16:46:13 $ 7500 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |