| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 01/09/2026 17:57:33 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 01/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 230,872.18 | 1,910,950.00 | 0.00 | 1,844,000.00 | 0.00 | 297,822.18 | 1 | 1 | 297,822.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,770,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770,976.00 | 1 | 1 | 2,770,976.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 268,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,360.00 | 1 | 1 | 268,360.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 970,000.00 | 0.00 | 4,000,000.07 | 0.00 | -3,030,000.07 | 1 | 1 | -3,030,000.07 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 6,842,120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,842,120.30 | 1 | 1 | 6,842,120.30 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 288,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,830.00 | 1 | 1 | 288,830.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 173,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,880.00 | 1 | 1 | 173,880.00 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 118,408.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,408.67 | 1 | 1 | 118,408.67 |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 0.00 | 59,876.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,876.03 | 1 | 1 | 59,876.03 |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 0.00 | 50,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,715.00 | 1 | 1 | 50,715.00 | *** | *** | TOTAL | 230,872.18 | 13,454,116.00 | 0.00 | 5,844,000.07 | 0.00 | 7,840,988.11 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 230,872.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,910,950.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,844,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (305,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 7,177.82 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 01/09/2026 | 1,910,950.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 01/09/2026 | 2,770,976.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 01/09/2026 | 268,360.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 01/09/2026 | 970,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 01/09/2026 | 6,842,120.30 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 01/09/2026 | 288,830.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 01/09/2026 | 173,880.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 01/09/2026 | 118,408.67 | 1 | 1 | |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 01/09/2026 | 59,876.03 | 1 | 1 | |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 01/09/2026 | 50,715.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,770,976.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 268,360.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 6,842,120.30 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 288,830.00 | 1 |
| TOTAL | 10,170,286.30 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,206,841.00 | 556559.19 | 12 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,812,110.00 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 5,018,951.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 01/09/2026 | CBFP | 000100013823X | 112010001 | Consumidor Final | 870000.00 | 870000.00 | 0.00 |
| 01/09/2026 | CB | 000100000999X | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 7245000.00 | 7245000.00 | 0.00 |
| 01/09/2026 | CBFP | 000100013828X | 112011144 | ALBERTO VIVERO | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
| 01/09/2026 | CBFP | 000100013835X | 112012423 | LEANDRO DAMIAN NUÑEZ | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 |
| 01/09/2026 | CBFP | 000100013830X | 112014974 | MATTOSSOVICH JUAN CARLOS | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 8575000 | 8575000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 01/09/2026 | FC | 000500004474A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 86515.00 |
| 01/09/2026 | FC | 000500004475A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 101035 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | YERBA | 01/09/2026 09:30:18 | CJA | 000100003428X | 3,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | BOMBEROS | 01/09/2026 10:17:38 | CJA | 000100003429X | 4,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | SUCESION DE HERMIDA | 01/09/2026 | PG | 000100000624X | 8,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | BASURERO | 01/09/2026 10:45:10 | CJA | 000100003430X | 16,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCION A ENEAS | 01/09/2026 17:27:19 | CJA | 000100003431X | 13,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO - CF CHICA | 01/09/2026 17:27:43 | CJA | 000100003432X | 400,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 01/09/2026 17:29:30 | CJA | 000100003433X | 1,200,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 01/09/2026 17:29:59 | CJA | 000100003434X | 200,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,844,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 01/09/2026 13:00:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500004475A | 01/09/2026 13:39:00 | LAUTARO | PC2 | 01/09/2026 14:13:40 $ 142370 cancelacion |
| FC | 000500014284B | 01/09/2026 09:21:00 | LAUTARO | PC2 | 01/09/2026 09:43:07 $ 261440 cancelacion |
| FC | 000500014285B | 01/09/2026 11:49:00 | LAUTARO | PC2 | 01/09/2026 12:03:38 $ 162560 cancelacion |
| FC | 000500014292B | 01/09/2026 16:35:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 01/09/2026 16:36:09 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014292B | 01/09/2026 17:44:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 01/09/2026 17:44:23 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013684X | 01/09/2026 15:39:00 | TALLER | TALLER | 01/09/2026 15:38:35 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |