| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 24/09/2026 17:57:33 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 24/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 142,215.93 | 1,740,000.01 | 0.00 | 1,825,400.00 | 0.00 | 56,815.94 | 1 | 1 | 56,815.94 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,638,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,736.00 | 1 | 1 | 1,638,736.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 792,999.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,999.86 | 1 | 1 | 792,999.86 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 50,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,690.00 | 1 | 1 | 50,690.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 0.00 | 624,818.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,818.83 | 1 | 1 | 624,818.83 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 10,501.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,501.16 | 1 | 1 | 10,501.16 | *** | *** | TOTAL | 142,215.93 | 4,867,745.86 | 0.00 | 1,825,400.00 | 0.00 | 3,184,561.79 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 142,215.93 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,740,000.01 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,825,400.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (57,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 184.06 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/09/2026 | 1,740,000.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 24/09/2026 | 1,638,736.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 24/09/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 24/09/2026 | 792,999.86 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 24/09/2026 | 50,690.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 24/09/2026 | -11061584 | 624,818.83 | 1 | 1 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 24/09/2026 | 10,501.16 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,638,736.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 10,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 792,999.86 | 1 |
| TOTAL | 2,441,735.86 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,660,736.01 | 288226.91 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,520,999.86 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 4,181,735.87 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 24/09/2026 | CB | 000100000314X | 112010254 | EINKAREM S.A | 50690.00 | 50690.00 | 0.00 |
| 24/09/2026 | CB | 000100000315X | 112010254 | EINKAREM S.A | 635319.99 | 635319.99 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 686009.99 | 686009.99 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO TRANSLADO DE LLANTAS | 24/09/2026 10:52:27 | CJA | 000100001983X | 25,400.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 24/09/2026 13:26:47 | CJA | 000100001984X | 1,800,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 1,825,400.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 24/09/2026 10:07:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/09/2026 10:22:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/09/2026 13:25:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/09/2026 15:27:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/09/2026 16:21:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100009087X | 24/09/2026 16:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 24/09/2026 16:26:55 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100009089X | 24/09/2026 17:34:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 24/09/2026 17:36:01 $ 282340 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |