| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 15/09/2026 18:00:28 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 15/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 118,798.62 | 1,023,359.94 | 0.00 | 1,054,000.00 | 0.00 | 88,158.56 | 1 | 1 | 88,158.56 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 199,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.97 | 1 | 1 | 199,999.97 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 12,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.01 | 1 | 1 | 12,000.01 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | 1 | 1 | 134,000.00 | *** | *** | TOTAL | 118,798.62 | 1,369,359.92 | 0.00 | 1,054,000.00 | 0.00 | 434,158.54 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 118,798.62 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,023,359.94 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,054,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (89,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 841.44 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 15/09/2026 | 1,023,359.94 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 15/09/2026 | 199,999.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 15/09/2026 | 12,000.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 15/09/2026 | 134,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 199,999.97 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 12,000.01 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 134,000.00 | 1 |
| TOTAL | 345,999.98 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 12,000.01 | 2082.65 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,357,359.91 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,369,359.92 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | filtro de combustible strada | 15/09/2026 11:05:54 | CJA | 000100001973X | 14,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a eugenia | 15/09/2026 11:06:08 | CJA | 000100001974X | 30,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | COMBUSTIBLE ENEAS | 15/09/2026 13:33:35 | CJA | 000100001975X | 10,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 15/09/2026 17:07:20 | CJA | 000100001976X | 850,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 15/09/2026 17:43:56 | CJA | 000100001977X | 150,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 1,054,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 15/09/2026 10:39:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 15/09/2026 10:39:20 $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |