| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 04/09/2026 17:56:27 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 04/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 100,763.73 | 809,071.90 | 0.00 | 906,246.26 | 0.00 | 3,589.37 | 1 | 1 | 3,589.37 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 277,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,260.00 | 1 | 1 | 277,260.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1 | 1 | 25,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 165,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,999.97 | 1 | 1 | 165,999.97 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 80,777.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,777.37 | 1 | 1 | 80,777.37 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 286.29 | 0.00 | 0.00 | 286.29 | 1 | 1 | 286.29 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 9,222.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,222.58 | 1 | 1 | 9,222.58 | *** | *** | TOTAL | 100,763.73 | 1,367,331.82 | 286.29 | 906,246.26 | 0.00 | 562,135.58 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 100,763.73 |
| Total Efectivo Cobrado | 809,071.90 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (906,246.26) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (4,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 410.63 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 04/09/2026 | 809,071.90 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 04/09/2026 | 277,260.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 04/09/2026 | 25,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 04/09/2026 | 165,999.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 04/09/2026 | 80,777.37 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 04/09/2026 | 286.29 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 04/09/2026 | 9,222.58 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 277,260.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 25,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 165,999.97 | 1 |
| TOTAL | 468,259.97 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 370,020.00 | 64218.34 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 975,071.87 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,345,091.87 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 04/09/2026 | CB | 000100000306X | 112012113 | PAMPACO S.A | 89999.95 | 89999.95 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 89999.95 | 89999.95 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 04/09/2026 | FC | 000900000989A | 112010221 | J P SERVICIOS S.A. | 43560.00 |
| 04/09/2026 | FC | 000900000988A | 112010931 | TRATAMIENTOS TERMICOS SERVI END SRL | 24200.00 |
| TOTALES | TOTAL | 67760 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | MAZA DE JEEP PATRIOT | 04/09/2026 13:33:08 | CJA | 000100001958X | 107,300.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 04/09/2026 13:33:31 | CJA | 000100001959X | 150,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 04/09/2026 | PG | 000100000682X | 8,946.26 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 04/09/2026 15:21:18 | CJA | 000100001960X | 600,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO VASCO LLANTA | 04/09/2026 16:49:52 | CJA | 000100001961X | 40,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 906,246.26 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 04/09/2026 11:10:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 04/09/2026 15:53:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 04/09/2026 16:19:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008929X | 04/09/2026 11:48:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 04/09/2026 11:48:30 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |