| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 22/09/2026 18:10:24 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 22/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 188,960.33 | 341,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 29,960.33 | 1 | 1 | 29,960.33 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 732,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,664.00 | 1 | 1 | 732,664.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 697,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,700.02 | 1 | 1 | 697,700.02 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 214,499.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,499.95 | 1 | 1 | 214,499.95 | *** | *** | TOTAL | 188,960.33 | 1,985,863.97 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,674,824.30 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 188,960.33 |
| Total Efectivo Cobrado | 341,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (500,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (30,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 39.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 22/09/2026 | 341,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 22/09/2026 | 732,664.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 22/09/2026 | 697,700.02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 22/09/2026 | 214,499.95 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 732,664.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 697,700.02 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 214,499.95 | 1 |
| TOTAL | 1,644,863.97 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,511,363.99 | 262302.84 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 538,499.94 | 0 | 11 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,049,863.93 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 22/09/2026 | FC | 000900001007A | 112012113 | PAMPACO S.A | 63999.97 |
| TOTALES | TOTAL | 63999.97 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | caja fuerte arriba diego | 22/09/2026 18:10:04 | CJA | 000100001982X | 500,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 500,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 22/09/2026 17:53:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100009056X | 22/09/2026 09:13:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 22/09/2026 09:14:09 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100009057X | 22/09/2026 10:22:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 22/09/2026 10:22:19 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |