| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 28/09/2026 17:59:22 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 28/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 80,576.18 | 779,999.97 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 160,576.15 | 1 | 1 | 160,576.15 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,008,229.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,229.91 | 1 | 1 | 1,008,229.91 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 494,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,880.00 | 1 | 1 | 494,880.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 1 | 1 | 86,000.00 | *** | *** | TOTAL | 80,576.18 | 2,369,109.88 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 1,749,686.06 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 80,576.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 779,999.97 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (700,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (161,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 423.85 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 28/09/2026 | 779,999.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 28/09/2026 | 1,008,229.91 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 28/09/2026 | 494,880.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 28/09/2026 | 86,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,008,229.91 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 494,880.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 86,000.00 | 1 |
| TOTAL | 1,589,109.91 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,369,109.88 | 0 | 17 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,369,109.88 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 28/09/2026 16:26:18 | CJA | 000100001987X | 500,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 28/09/2026 17:32:18 | CJA | 000100001988X | 200,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 700,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000900001016A | 28/09/2026 11:47:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 28/09/2026 11:51:27 $ 0 cancelacion |
| FC | 000900001016A | 28/09/2026 11:52:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 28/09/2026 17:54:40 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100009110X | 28/09/2026 09:52:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 28/09/2026 09:52:50 $ 189300 cancelacion |
| FP | 000100009113X | 28/09/2026 10:40:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 28/09/2026 11:46:48 $ 536660 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |