| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 21/09/2026 18:06:02 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 21/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 200,024.64 | 1,575,005.00 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 195,029.64 | 1 | 1 | 195,029.64 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,658,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,708.00 | 1 | 1 | 1,658,708.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 270,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.01 | 1 | 1 | 270,000.01 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1 | 1 | 8,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,460.00 | 1 | 1 | 4,460.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 947,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,600.00 | 1 | 1 | 947,600.00 | *** | *** | TOTAL | 200,024.64 | 4,463,773.01 | 0.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 3,083,797.65 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 200,024.64 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,575,005.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,580,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (194,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 529.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 21/09/2026 | 1,575,005.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 21/09/2026 | 1,658,708.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 21/09/2026 | 270,000.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 21/09/2026 | 8,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 21/09/2026 | 4,460.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 21/09/2026 | 947,600.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,658,708.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 270,000.01 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 8,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 947,600.00 | 1 |
| TOTAL | 2,884,308.01 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,314,655.01 | 401716.99 | 10 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,521,180.00 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,835,835.01 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 21/09/2026 | CBFP | 000100013947X | 112013614 | RICARDO VISMARA | 564460.00 | 564460.00 | 0.00 |
| 21/09/2026 | CB | 000100001013X | 112014840 | ZARLASS SA | 1084088.00 | 1084088.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1648548 | 1648548 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 21/09/2026 | FP | 000100013800X | 112010935 | GUILLERMO MERLI | 230560.00 |
| 21/09/2026 | FC | 000500004530A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 30250.00 |
| 21/09/2026 | FC | 000500004531A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 459800.00 |
| 21/09/2026 | FP | 000100013803X | 112014990 | BETO MARRA | 300000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1020610 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCION ALINEACION | 21/09/2026 17:28:26 | CJA | 000100003493X | 30,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | ADELANTO A JUAN CRUZ | 21/09/2026 17:39:55 | CJA | 000100003494X | 550,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | ADELANTO A ENEAS | 21/09/2026 17:40:04 | CJA | 000100003495X | 100,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 21/09/2026 17:41:43 | CJA | 000100003496X | 900,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,580,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 21/09/2026 13:21:00 | Nacho.G | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 17:30:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| 21/09/2026 17:41:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014418B | 21/09/2026 09:00:00 | Nacho.G | PC2 | 21/09/2026 09:06:43 $ 65999.9999 cancelacion |
| FC | 000500014419B | 21/09/2026 10:35:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 21/09/2026 12:34:20 $ 228360 cancelacion |
| FC | 000500014419B | 21/09/2026 13:03:00 | Nacho.G | PC2 | 21/09/2026 13:27:31 $ 375600 cancelacion |
| FP | 000100013801X | 21/09/2026 12:43:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 21/09/2026 13:50:46 $ 734640 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |