TIRES ENSENADA S.A. Fecha Impresion: 12/09/2026 12:57:19 Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET
Fecha Operativa: 12/09/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA 1 Encargado...: SERGIO Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial+Ant Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 294,125.67 0.00 0.00 11,000.00 0.00 283,125.67 11283,125.67
1111010003Visa Credito 0.00 276,300.00 0.00 0.00 0.00 276,300.00 11276,300.00
1111010004Visa debito 0.00 280,680.00 0.00 0.00 0.00 280,680.00 11280,680.00
1111020002BANCO GALICIA 0.00 1,264,328.00 0.00 0.00 0.00 1,264,328.00 111,264,328.00
******TOTAL 294,125.67 1,821,308.00 0.00 11,000.00 0.002,104,433.67*********

* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior *

 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 294,125.67
Total Efectivo Cobrado 0.00
Total Ingresos 0.00
Total Egresos (11,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (283,500.00)
Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) 374.33
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010003Visa Credito12/09/2026276,300.00 11
1111010004Visa debito12/09/2026280,680.00 11
1111020002BANCO GALICIA12/09/20261,264,328.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010003 Visa Credito 276,300.00 1
111010004 Visa debito 280,680.00 1
111020002 BANCO GALICIA 1,264,328.00 1
TOTAL 1,821,308.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 1,821,308.00 316094.78 7
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 1,821,308.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo ENVIO ALEJANDRO 12/09/2026 12:52:28 CJA 000100003471X 11,000.00 SERGIO
TOTAL 11,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
FC 000500014367B 12/09/2026 09:25:00 LAUTARO PC2 12/09/2026 09:34:06 $ 55000 cancelacion
FC 000500014370B 12/09/2026 11:26:00 LAUTARO PC2 12/09/2026 11:32:31 $ 524900 cancelacion
FC 000500014370B 12/09/2026 11:44:00 LAUTARO PC2 12/09/2026 12:30:12 $ 60000 cancelacion
FC 000500014371B 12/09/2026 12:26:00 SERGIO CAJA-PC 12/09/2026 12:53:21 $ 0 cancelacion
FP 000100013749X 12/09/2026 11:37:00 TALLER TALLER 12/09/2026 11:36:46 $ 145710 cancelacion
RM 000100001936X 12/09/2026 12:26:00 SERGIO CAJA-PC 12/09/2026 12:49:03 $ 870000.04 cancelacion
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
12/09/2026 FC 000500004505A 112010437 ANALITICA LABORATORIO PF S.A. 280,680.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 09:11:49
12/09/2026 CBCT 000100002065A 112010437 ANALITICA LABORATORIO PF S.A. -280,680.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 09:11:50
12/09/2026 FC 000500014367B 112010001 Consumidor Final 20,000.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 09:36:58
12/09/2026 CBCT 000100010518B 112010001 Consumidor Final -20,000.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 09:36:59
12/09/2026 FC 000500014368B 112010001 Consumidor Final 10,000.00 1-SERGIO G 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA SERGIO 12/09/2026 10:13:00
12/09/2026 CBCT 000100010519B 112010001 Consumidor Final -10,000.00 1-SERGIO G 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA SERGIO 12/09/2026 10:13:00
12/09/2026 FC 000500014369B 112010001 Consumidor Final 40,000.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 10:14:38
12/09/2026 CBCT 000100010520B 112010001 Consumidor Final -40,000.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 10:14:38
12/09/2026 FC 000500014370B 112014987 VICTORIA PAPATTERRA 276,300.00 10-NACHO 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA SERGIO 12/09/2026 11:53:06
12/09/2026 CBCT 000100010521B 112014987 VICTORIA PAPATTERRA -276,300.00 10-NACHO 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA SERGIO 12/09/2026 11:53:07
12/09/2026 FC 000500014371B 112010001 Consumidor Final 10,000.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 12:48:48
12/09/2026 CBCT 000100010522B 112010001 Consumidor Final -10,000.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 12:48:48
12/09/2026 FC 000500014372B 112010001 Consumidor Final 1,184,328.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 12:54:05
12/09/2026 CBCT 000100010523B 112010001 Consumidor Final -1,184,328.00 2-LAUTARO BUSTOS 1-FX1 NEUMATICOS - ENSENADA LAUTARO 12/09/2026 12:54:05
TOTAL Dif: 0 Débitos: 1821308 Créditos: 1821308
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
111010004 Visa debito 280,680.00 (12/09/2026)
111020002 BANCO GALICIA 20,000.00 (12/09/2026)
111020002 BANCO GALICIA 10,000.00 (12/09/2026)
111020002 BANCO GALICIA 40,000.00 (12/09/2026)
111010003 Visa Credito 276,300.00 (12/09/2026)
111020002 BANCO GALICIA 10,000.00 (12/09/2026)
111020002 BANCO GALICIA 1,184,328.00 (12/09/2026)
12/09/2026 CBCT 000100002065A 112010437 ANALITICA LABORATORIO PF S.A. 280,680.00 0 280,680.00 2-LAUTARO BUSTOS FC 000500004505A Imp: $280680 Vto: 12/09/2026 dias: 0
12/09/2026 CBCT 000100010518B 112010001 Consumidor Final 20,000.00 0 20,000.00 2-LAUTARO BUSTOS FC 000500014367B Imp: $20000 Vto: 12/09/2026 dias: 0
12/09/2026 CBCT 000100010519B 112010001 Consumidor Final 10,000.00 0 10,000.00 1-SERGIO G FC 000500014368B Imp: $10000 Vto: 12/09/2026 dias: 0
12/09/2026 CBCT 000100010520B 112010001 Consumidor Final 40,000.00 0 40,000.00 2-LAUTARO BUSTOS FC 000500014369B Imp: $40000 Vto: 12/09/2026 dias: 0
12/09/2026 CBCT 000100010521B 112014987 VICTORIA PAPATTERRA 276,300.00 0 276,300.00 10-NACHO FC 000500014370B Imp: $276300 Vto: 12/09/2026 dias: 0
12/09/2026 CBCT 000100010522B 112010001 Consumidor Final 10,000.00 0 10,000.00 2-LAUTARO BUSTOS FC 000500014371B Imp: $10000 Vto: 12/09/2026 dias: 0
12/09/2026 CBCT 000100010523B 112010001 Consumidor Final 1,184,328.00 0 1,184,328.00 2-LAUTARO BUSTOS FC 000500014372B Imp: $1184328 Vto: 12/09/2026 dias: 0
Totales 1821308 0 1821308
Detalle Diario
Fecha Rubro Articulo Importe Venta Efectivo Tarjeta Débito Saldo Cpte Cliente Forma de Pago Factura
12/09/2026 SERVICIOS BALANCEO AUTO ADHESIVO 15" 16" $ 7,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 280,680.00 $ 0.00 ANALITICA LABORATORIO PF S.A. Débito FC-000500004505A
12/09/2026 SERVICIOS VALVULA $ 3,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ANALITICA LABORATORIO PF S.A. Débito FC-000500004505A
12/09/2026 NEUMATICOS 195/55R16 87V ECOPIA EP150 $ 270,380.01 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ANALITICA LABORATORIO PF S.A. Débito FC-000500004505A
12/09/2026 SERVICIOS ARME Y DESARME $ 20,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014367B
12/09/2026 SERVICIOS PARCHE AUTO LLANTA 13" A 16" CON DESARME $ 10,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014368B
12/09/2026 ARTICULOS EN GRAL BULON CROMADO FIAT 17" $ 40,000.00 $ 0.00 $ 40,000.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014369B
12/09/2026 SERVICIOS ALINEACION AUTO $ 25,000.00 $ 0.00 $ 276,300.00 $ 0.00 $ 0.00 VICTORIA PAPATTERRA Tarjeta FC-000500014370B
12/09/2026 SERVICIOS BALANCEO AUTO ADHESIVO 15" 16" $ 14,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 VICTORIA PAPATTERRA Tarjeta FC-000500014370B
12/09/2026 NEUMATICOS 195/60R15 88H DAYTON DT30 $ 237,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 VICTORIA PAPATTERRA Tarjeta FC-000500014370B
12/09/2026 SERVICIOS PARCHE AUTO LLANTA 13" A 16" CON DESARME $ 10,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014371B
12/09/2026 SERVICIOS ALINEACION AUTO $ 25,000.00 $ 0.00 $ 1,184,328.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 SERVICIOS MANO DE OBRA $ 510,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 SERVICIOS REPUESTOS DE TERCEROS $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 SERVICIOS BALANCEO AUTO ADHESIVO 13"14" $ 14,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 SERVICIOS RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO $ 60,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 SERVICIOS VALVULA $ 6,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS PS015I PARRILLA IZQ CLIO II CON BIELETA $ 44,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS PS015D PARRILLA CLIO II KANGOO DER CON BIELETA $ 44,244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 NEUMATICOS 175/70R13 82 H VI-786 OVATION $ 180,080.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS P0191 PASTILLA RENAULT 19-21-CLIO-EXPRESS-MEGANE/PEUGE $ 31,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS FD007 FUELLE DE DIRECCION RENAULT TODOS CLIO $ 9,790.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS TYF007 TOPE Y FUELLE FIAT DUNA UNO REGATTA KANGOO $ 13,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS AMO0033 AMORTIGUADOR RENAULT CLIO MIO DEL $ 129,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS SOP020 SOPORTE INF DE MOTOR RENAULT CLIO II MEGANE SCENIC II $ 39,430.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS BU0017 CRAPODINA DEL RENAULT CLIO 2 KANGOO $ 21,180.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
12/09/2026 REPUESTOS BU0013 CAZOLETA RENAULT CLIO 2 KANGOO DEL $ 49,860.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Consumidor Final Tarjeta FC-000500014372B
TOTAL $ 1,821,308.00 $ 0.00 $ 1,540,628.00 $ 280,680.00 $ 0.00




Firma Cajero



Firma Encargado