| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 11/09/2026 17:53:19 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 11/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 159,798.92 | 780,231.98 | 0.00 | 880,000.00 | 0.00 | 60,030.90 | 1 | 1 | 60,030.90 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 539,029.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,029.97 | 1 | 1 | 539,029.97 | *** | *** | TOTAL | 159,798.92 | 1,319,261.95 | 0.00 | 880,000.00 | 0.00 | 599,060.87 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 159,798.92 |
| Total Efectivo Cobrado | 780,231.98 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (880,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (60,100.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 69.10 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/09/2026 | 780,231.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 11/09/2026 | 539,029.97 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010008 Mercadopago | 539,029.97 | 1 |
| TOTAL | 539,029.97 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,279,261.97 | 0 | 14 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,279,261.97 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 11/09/2026 | CBFP | 000100009039X | 112010361 | CAFETERO GUSTAVO | 39999.98 | 39999.98 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 39999.98 | 39999.98 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ABAJO PACHI | 11/09/2026 17:21:57 | CJA | 000100001969X | 800,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO VASCO LLANTAS | 11/09/2026 17:22:13 | CJA | 000100001970X | 80,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 880,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 11/09/2026 10:47:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 11/09/2026 13:45:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 11/09/2026 14:56:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 11/09/2026 16:17:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008985X | 11/09/2026 09:58:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 11/09/2026 09:58:02 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |