| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 07/09/2026 17:58:10 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 07/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 497,038.17 | 1,545,420.50 | 0.00 | 1,869,900.00 | 0.00 | 172,558.67 | 1 | 1 | 172,558.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,348,565.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348,565.98 | 1 | 1 | 3,348,565.98 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1 | 1 | 30,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 26,520.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,520.01 | 1 | 1 | 26,520.01 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 445,130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,130.70 | 1 | 1 | 445,130.70 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 593,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,850.00 | 1 | 1 | 593,850.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 6,576.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576.87 | 1 | 1 | 6,576.87 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 3,036.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,036.43 | 1 | 1 | 3,036.43 | *** | *** | TOTAL | 497,038.17 | 5,999,100.49 | 0.00 | 1,869,900.00 | 0.00 | 4,626,238.66 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 497,038.17 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,545,420.50 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,869,900.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (167,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 5,058.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 07/09/2026 | 1,545,420.50 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 07/09/2026 | 3,348,565.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 07/09/2026 | 30,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 07/09/2026 | 26,520.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 07/09/2026 | -1829 | 445,130.70 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 07/09/2026 | 593,850.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 07/09/2026 | 6,576.87 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 07/09/2026 | 3,036.43 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,348,565.98 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 30,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 593,850.00 | 1 |
| TOTAL | 3,972,415.98 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 4,102,905.99 | 712074.6 | 18 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,977,620.50 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 6,080,526.49 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 07/09/2026 | CB | 000100001005X | 112014950 | ALACH ANA KARINA | 714000.00 | 714000.00 | 0.00 |
| 07/09/2026 | CB | 000100001003X | 550061 | HIDROCINETIC S A | 454744.00 | 454744.00 | 0.00 |
| 07/09/2026 | CB | 000100001004X | 550068 | SISTA S.A. | 26520.01 | 26520.01 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1195264.01 | 1195264.01 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 07/09/2026 | FC | 000500014323B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 323590.00 |
| 07/09/2026 | FC | 000500004488A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 12100.00 |
| 07/09/2026 | FP | 000100013719X | 112010013 | SINDICATO MUNICIPAL TRABAJADORES ENSENADA | 305100.00 |
| 07/09/2026 | FC | 000500004489A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 58080.00 |
| 07/09/2026 | FP | 000100013720X | 112013614 | RICARDO VISMARA | 539200.00 |
| 07/09/2026 | FC | 000500004486A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 14520.00 |
| 07/09/2026 | FC | 000500004491A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 12100.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1264690 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRETERIA | 07/09/2026 11:54:56 | CJA | 000100003450X | 5,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a carlos alquiler | 07/09/2026 12:04:47 | CJA | 000100003451X | 486,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | cuota cci | 07/09/2026 12:42:58 | CJA | 000100003452X | 5,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ferre | 07/09/2026 13:06:26 | CJA | 000100003453X | 3,900.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA - NACHO | 07/09/2026 17:43:54 | CJA | 000100003454X | 1,300,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a joaco x dia | 07/09/2026 17:53:52 | CJA | 000100003455X | 70,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,869,900.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 07/09/2026 14:33:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 07/09/2026 16:11:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014324B | 07/09/2026 09:36:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 07/09/2026 09:36:16 $ 69000 cancelacion |
| FC | 000500014325B | 07/09/2026 09:32:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 09:32:25 $ 450520 cancelacion |
| FC | 000500014325B | 07/09/2026 09:53:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 10:41:55 $ 229000 cancelacion |
| FC | 000500014325B | 07/09/2026 10:11:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 07/09/2026 10:11:38 $ 362890 cancelacion |
| FC | 000500014327B | 07/09/2026 10:54:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 10:54:23 $ 24000 cancelacion |
| FC | 000500014327B | 07/09/2026 11:36:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 11:36:24 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014330B | 07/09/2026 14:10:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 14:32:54 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014331B | 07/09/2026 15:31:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 15:32:22 $ 296200 cancelacion |
| FC | 000500014331B | 07/09/2026 17:13:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 07/09/2026 17:14:26 $ 293320 cancelacion |
| FC | 000500014332B | 07/09/2026 17:25:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 07/09/2026 17:28:00 $ 425000 cancelacion |
| FC | 000500014334B | 07/09/2026 17:44:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 17:44:08 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013722X | 07/09/2026 14:39:00 | LAUTARO | PC2 | 07/09/2026 14:39:06 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |