| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 08/08/2026 13:04:09 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 08/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 102,578.04 | 989,820.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 67,398.04 | 1 | 1 | 67,398.04 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,896,893.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,893.99 | 1 | 1 | 1,896,893.99 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 1 | 1 | 66,000.00 | *** | *** | TOTAL | 102,578.04 | 2,952,713.99 | 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 2,030,292.03 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 102,578.04 |
| Total Efectivo Cobrado | 989,820.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,025,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (65,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2,398.04 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 08/08/2026 | 989,820.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 08/08/2026 | 1,896,893.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 08/08/2026 | 66,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,896,893.99 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 66,000.00 | 1 |
| TOTAL | 1,962,893.99 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,019,383.99 | 350471.6 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,042,820.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,062,203.99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 08/08/2026 | FC | 000500004412A | 112014317 | UNIPASE S.A | 83490.00 |
| 08/08/2026 | FC | 000500004414A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 26000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 109490 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | fazzari | 08/08/2026 11:18:53 | CJA | 000100003367X | 200,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCION DE EFECTIVO POR ALINEACION NO REALIZADA | 08/08/2026 12:40:49 | CJA | 000100003368X | 25,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | cf chcia nacho | 08/08/2026 13:02:42 | CJA | 000100003369X | 800,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,025,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014135B | 08/08/2026 09:53:00 | LAUTARO | PC2 | 08/08/2026 10:14:49 $ 8000 cancelacion |
| FC | 000500014135B | 08/08/2026 11:04:00 | LAUTARO | PC2 | 08/08/2026 11:06:53 $ 447430 cancelacion |
| FP | 000100013562X | 08/08/2026 10:29:00 | LAUTARO | PC2 | 08/08/2026 10:28:41 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013562X | 08/08/2026 11:04:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 08/08/2026 12:02:31 $ 447430 |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |