| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 15/08/2026 13:07:59 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 15/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 234,638.14 | 255,084.22 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 39,722.36 | 1 | 1 | 39,722.36 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,335,713.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335,713.98 | 1 | 1 | 1,335,713.98 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 218,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,999.95 | 1 | 1 | 218,999.95 | *** | *** | TOTAL | 234,638.14 | 1,809,798.15 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 1,594,436.29 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 234,638.14 |
| Total Efectivo Cobrado | 255,084.22 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (450,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (40,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 277.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 15/08/2026 | 255,084.22 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 15/08/2026 | 1,335,713.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 15/08/2026 | 218,999.95 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,335,713.98 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 218,999.95 | 1 |
| TOTAL | 1,554,713.93 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,235,714.00 | 214462.76 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 574,084.15 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,809,798.15 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | gastos | 15/08/2026 12:46:26 | CJA | 000100001938X | 50,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 15/08/2026 13:07:37 | CJA | 000100001939X | 400,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 450,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |