| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 14/08/2026 18:05:56 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 14/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 61,638.21 | 572,999.93 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 234,638.14 | 1 | 1 | 234,638.14 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 352,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,680.00 | 1 | 1 | 352,680.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 332,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,999.96 | 1 | 1 | 332,999.96 | *** | *** | TOTAL | 61,638.21 | 1,268,679.89 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 930,318.10 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 61,638.21 |
| Total Efectivo Cobrado | 572,999.93 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (400,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (234,650.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 11.86 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 14/08/2026 | 572,999.93 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 14/08/2026 | 352,680.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 14/08/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 14/08/2026 | 332,999.96 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 352,680.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 10,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 332,999.96 | 1 |
| TOTAL | 695,679.96 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 434,680.00 | 75440.34 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 905,999.89 | 0 | 10 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,340,679.89 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 14/08/2026 | FC | 000900000964A | 112012113 | PAMPACO S.A | 72000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 72000 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 14/08/2026 15:45:30 | CJA | 000100001937X | 400,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 400,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 14/08/2026 17:16:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 14/08/2026 17:58:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008780X | 14/08/2026 09:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 14/08/2026 09:24:06 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008780X | 14/08/2026 09:32:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 14/08/2026 09:39:20 $ 81500 cancelacion |
| FP | 000100008780X | 14/08/2026 09:50:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 14/08/2026 10:31:47 $ 74000 cancelacion |
| FP | 000100008783X | 14/08/2026 14:35:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 14/08/2026 14:37:23 $ 384999.96 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |