| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 24/08/2026 17:58:53 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 24/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 247,491.52 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,491.52 | 1 | 1 | 350,491.52 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,445,593.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445,593.98 | 1 | 1 | 1,445,593.98 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 215,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,999.96 | 1 | 1 | 215,999.96 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 1 | 1 | 28,000.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 0.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,520.00 | 1 | 1 | 14,520.00 | *** | *** | TOTAL | 247,491.52 | 1,807,113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054,605.46 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 247,491.52 |
| Total Efectivo Cobrado | 103,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (0.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (350,500.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 8.48 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/08/2026 | 103,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 24/08/2026 | 1,445,593.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 24/08/2026 | 215,999.96 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 24/08/2026 | 28,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 24/08/2026 | -71952956 | 14,520.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,445,593.98 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 215,999.96 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 28,000.00 | 1 |
| TOTAL | 1,689,593.94 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 938,000.00 | 162793.38 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 934,593.92 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,872,593.92 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 24/08/2026 | CB | 000100000303X | 112010172 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPERTEI LIMITADA | 14520.00 | 14520.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 14520 | 14520 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 24/08/2026 10:57:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/08/2026 11:54:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/08/2026 14:34:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/08/2026 15:06:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 24/08/2026 16:56:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008835X | 24/08/2026 09:54:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 24/08/2026 09:54:23 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008840X | 24/08/2026 15:59:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 24/08/2026 15:59:14 $ 285896 cancelacion |
| FP | 000100008843X | 24/08/2026 17:41:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 24/08/2026 17:57:55 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |