| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 18/08/2026 18:01:49 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 18/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 39,722.36 | 75,000.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 81,322.36 | 1 | 1 | 81,322.36 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 345,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,999.95 | 1 | 1 | 345,999.95 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1 | 1 | 35,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 | 1 | 1 | 111,000.00 | *** | *** | TOTAL | 39,722.36 | 566,999.95 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 573,322.31 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 39,722.36 |
| Total Efectivo Cobrado | 75,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (33,400.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (81,500.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 177.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 18/08/2026 | 75,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 18/08/2026 | 345,999.95 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 18/08/2026 | 35,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 18/08/2026 | 111,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 345,999.95 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 35,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 111,000.00 | 1 |
| TOTAL | 491,999.95 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 73,000.00 | 12669.43 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 493,999.95 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 566,999.95 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO EUGENIA | 18/08/2026 10:27:55 | CJA | 000100001940X | 30,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago UBER, respuestos eliggi | 18/08/2026 10:36:37 | CJA | 000100001941X | 3,400.00 | PACHI |
| TOTAL | 33,400.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 18/08/2026 11:21:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 18/08/2026 14:31:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008796X | 18/08/2026 09:35:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 18/08/2026 09:50:23 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008801X | 18/08/2026 17:08:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 18/08/2026 18:01:23 $ 29999.99 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |