| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 18/08/2026 18:03:45 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 18/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 289,224.94 | 78,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 342,224.94 | 1 | 1 | 342,224.94 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,250,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,860.00 | 1 | 1 | 2,250,860.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 238,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,250.00 | 1 | 1 | 238,250.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 285,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,600.00 | 1 | 1 | 285,600.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 14,520.00 | 0.00 | 3,048,503.64 | 0.00 | -3,033,983.64 | 1 | 1 | -3,033,983.64 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 4,038,598.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,038,598.02 | 1 | 1 | 4,038,598.02 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 60,210.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,210.71 | 1 | 1 | 60,210.71 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 64,332.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,332.25 | 1 | 1 | 64,332.25 | *** | *** | TOTAL | 289,224.94 | 7,030,370.98 | 0.00 | 3,073,503.64 | 0.00 | 4,246,092.28 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 289,224.94 |
| Total Efectivo Cobrado | 78,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (25,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (334,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 8,224.94 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 18/08/2026 | 78,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 18/08/2026 | 2,250,860.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 18/08/2026 | 238,250.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 18/08/2026 | 285,600.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 18/08/2026 | 14,520.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 18/08/2026 | -74787182 | 2,019,299.01 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 18/08/2026 | -74787183 | 2,019,299.01 | 1 | 1 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 18/08/2026 | 60,210.71 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 18/08/2026 | 64,332.25 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,250,860.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 238,250.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 285,600.00 | 1 |
| TOTAL | 2,774,710.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,646,689.99 | 459342.9 | 9 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 353,250.00 | 0 | 4 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,999,939.99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 18/08/2026 | CB | 000100000984X | 550061 | HIDROCINETIC S A | 14520.00 | 14520.00 | 0.00 |
| 18/08/2026 | CB | 000100000983X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 4163140.98 | 4163140.98 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 4177660.98 | 4177660.98 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 18/08/2026 | FC | 000500004433A | 112010350 | IRIGOITI, GERARDO ALBERTO | 132709.99 |
| 18/08/2026 | FC | 000500004434A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 147229.99 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | devolucion de alineacion - nacho | 18/08/2026 18:03:17 | CJA | 000100003389X | 25,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 25,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 18/08/2026 15:23:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| 18/08/2026 18:01:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014189B | 18/08/2026 08:49:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/08/2026 08:50:25 $ 222380 cancelacion |
| FC | 000500014189B | 18/08/2026 09:26:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/08/2026 11:10:18 $ 138620 cancelacion |
| FC | 000500014189B | 18/08/2026 10:36:00 | LAUTARO | PC2 | 18/08/2026 10:37:10 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014189B | 18/08/2026 10:54:00 | LAUTARO | PC2 | 18/08/2026 10:57:18 $ 1111040 cancelacion |
| FC | 000500014191B | 18/08/2026 13:12:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/08/2026 13:12:08 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014193B | 18/08/2026 15:26:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/08/2026 15:36:44 $ 16800 cancelacion |
| FC | 000500014194B | 18/08/2026 16:59:00 | LAUTARO | PC2 | 18/08/2026 17:35:13 $ 168370 |
| FP | 000100013608X | 18/08/2026 11:41:00 | LAUTARO | PC2 | 18/08/2026 12:15:26 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013608X | 18/08/2026 13:02:00 | LAUTARO | PC2 | 18/08/2026 13:03:12 $ 833620 cancelacion |
| FP | 000100013612X | 18/08/2026 17:34:00 | TALLER | TALLER | 18/08/2026 17:36:06 $ 185210.01 cancelacion |
| RM | 000100001892X | 18/08/2026 17:43:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/08/2026 17:50:52 $ 185210.01 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |