| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 21/08/2026 17:51:42 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 21/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 64,491.52 | 194,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 126,491.52 | 1 | 1 | 126,491.52 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,414,299.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,299.87 | 1 | 1 | 1,414,299.87 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 1 | 1 | 45,000.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 0.00 | 1,104,747.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,747.21 | 1 | 1 | 1,104,747.21 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 14,596.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,596.72 | 1 | 1 | 14,596.72 |
| 1 | 11211 | Percepción IIBB Capital | 0.00 | 16,429.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,429.63 | 1 | 1 | 16,429.63 | *** | *** | TOTAL | 64,491.52 | 2,799,073.43 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 2,731,564.95 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 64,491.52 |
| Total Efectivo Cobrado | 194,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (132,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (127,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 508.48 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 21/08/2026 | 194,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 21/08/2026 | 1,414,299.87 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 21/08/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 21/08/2026 | 45,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 21/08/2026 | -26413 | 92,000.00 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 21/08/2026 | -3572 | 800,000.00 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 21/08/2026 | -90001048 | 212,747.21 | 1 | 1 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 21/08/2026 | 14,596.72 | 1 | 1 | |
| 1 | 11211 | Percepción IIBB Capital | 21/08/2026 | 16,429.63 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,414,299.87 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 10,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 45,000.00 | 1 |
| TOTAL | 1,469,299.87 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 613,820.00 | 106530.75 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,063,999.87 | 0 | 13 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,677,819.87 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 21/08/2026 | CB | 000100000301X | 112010671 | SEGUTECNICA S R L | 916222.07 | 916222.07 | 0.00 |
| 21/08/2026 | CB | 000100000302X | 112012113 | PAMPACO S.A | 219551.49 | 219551.49 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1135773.56 | 1135773.56 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 21/08/2026 | FC | 000900000973A | 112010172 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPERTEI LIMITADA | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 14520 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | YERBA | 21/08/2026 11:31:16 | CJA | 000100001945X | 5,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER ELIGGI | 21/08/2026 12:01:12 | CJA | 000100001946X | 4,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO VASCO LLANTA | 21/08/2026 16:47:37 | CJA | 000100001947X | 123,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 132,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000100008821X | 21/08/2026 11:50:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/08/2026 11:49:40 $ 0 cancelacion |
| PR | 000100000084X | 21/08/2026 12:19:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 21/08/2026 13:20:32 $ 1875047 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |