| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 07/08/2026 17:55:40 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 07/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 252,978.06 | 1,146,299.98 | 300,000.00 | 1,596,700.00 | 0.00 | 102,578.04 | 1 | 1 | 102,578.04 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,322,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,511.00 | 1 | 1 | 1,322,511.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 497,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,300.00 | 1 | 1 | 497,300.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 1,411,267.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,267.02 | 1 | 1 | 1,411,267.02 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 483,104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,104.01 | 1 | 1 | 483,104.01 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 | 1 | 1 | 316,000.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 5,790.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,790.76 | 1 | 1 | 5,790.76 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 1,498.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.02 | 1 | 1 | 1,498.02 | *** | *** | TOTAL | 252,978.06 | 5,183,770.79 | 300,000.00 | 1,596,700.00 | 0.00 | 4,140,048.85 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 252,978.06 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,146,299.98 |
| Total Ingresos | 300,000.00 |
| Total Egresos | (1,596,700.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (100,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2,578.04 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 07/08/2026 | 1,446,299.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 07/08/2026 | 1,322,511.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 07/08/2026 | 497,300.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 07/08/2026 | 1,411,267.02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 07/08/2026 | 483,104.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 07/08/2026 | 316,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 07/08/2026 | 5,790.76 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 07/08/2026 | 1,498.02 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,322,511.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 497,300.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 1,861,267.02 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 316,000.00 | 1 |
| TOTAL | 3,997,078.02 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,296,638.01 | 572143.81 | 16 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,450,300.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 4,746,938.01 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 07/08/2026 | CB | 000100000974X | 112012289 | J C BUSSE SOC ANON | 207999.99 | 207999.99 | 0.00 |
| 07/08/2026 | CBFP | 000100013690X | 112012905 | CARLOS MARZALORI | 90002.80 | 90002.80 | 0.00 |
| 07/08/2026 | CB | 000100000973X | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 400389.99 | 400389.99 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 698392.78 | 698392.78 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 07/08/2026 | FC | 000500004407A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 117570.00 |
| 07/08/2026 | FC | 000500004408A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 93170.00 |
| 07/08/2026 | FC | 000500004409A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 36300.00 |
| 07/08/2026 | FC | 000500004410A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 261560 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | SUCESION DE HERMIDA | 07/08/2026 | PG | 000100000609X | 7,700.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO SEMANAL EUGENIA | 07/08/2026 10:58:35 | CJA | 000100003363X | 75,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | EGRESO CF CHICA PARA MARZAROLLI | 07/08/2026 11:19:07 | CJA | 000100003365X | 300,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: ANGEL FAZZARI | 07/08/2026 13:27:58 | PGFP | 000100000599X | 114,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO NACHO CF CHICA | 07/08/2026 17:54:32 | CJA | 000100003366X | 1,100,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 1,596,700.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | iingreso para pagar a Marzarolli . CF CHICA | 07/08/2026 11:18:52 | CJA | 000100003364X | 300,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 300,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 07/08/2026 11:23:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 07/08/2026 16:40:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |