| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 25/08/2026 17:56:39 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 25/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 350,491.52 | 20,000.00 | 0.00 | 155,695.82 | 0.00 | 214,795.70 | 1 | 1 | 214,795.70 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,917,477.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,917,477.92 | 1 | 1 | 1,917,477.92 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 119,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,999.98 | 1 | 1 | 119,999.98 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 124,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,999.98 | 1 | 1 | 124,999.98 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 1,695.93 | 0.00 | 0.00 | 1,695.93 | 1 | 1 | 1,695.93 | *** | *** | TOTAL | 350,491.52 | 2,182,477.88 | 1,695.93 | 155,695.82 | 0.00 | 2,378,969.51 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 350,491.52 |
| Total Efectivo Cobrado | 20,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (155,695.82) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (215,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 204.30 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 25/08/2026 | 20,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 25/08/2026 | 1,917,477.92 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 25/08/2026 | 119,999.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 25/08/2026 | 124,999.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 25/08/2026 | 1,695.93 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,917,477.92 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 119,999.98 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 124,999.98 | 1 |
| TOTAL | 2,162,477.88 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,587,477.96 | 275512.71 | 7 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 629,999.90 | 0 | 3 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,217,477.86 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 25/08/2026 | FC | 000900000975A | 112012113 | PAMPACO S.A | 34999.98 |
| TOTALES | TOTAL | 34999.98 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO LIBRERIA DIEGO | 25/08/2026 17:47:37 | CJA | 000100001948X | 104,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 25/08/2026 | PG | 000100000679X | 51,695.82 | PACHI |
| TOTAL | 155,695.82 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000100008843X | 25/08/2026 09:59:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 25/08/2026 11:07:01 $ 276620 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |