| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 27/08/2026 17:55:37 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 27/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 216,136.67 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,136.67 | 1 | 1 | 260,136.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,073,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,568.00 | 1 | 1 | 1,073,568.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 351,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,066.00 | 1 | 1 | 351,066.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 1 | 1 | 54,000.00 | *** | *** | TOTAL | 216,136.67 | 1,522,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,770.67 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 216,136.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 44,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (0.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (260,200.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 63.33 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 27/08/2026 | 44,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 27/08/2026 | 1,073,568.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 27/08/2026 | 351,066.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 27/08/2026 | 54,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,073,568.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 351,066.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 54,000.00 | 1 |
| TOTAL | 1,478,634.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,143,373.97 | 198436.8 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 424,260.00 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,567,633.97 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 27/08/2026 | FC | 000900000978A | 112012113 | PAMPACO S.A | 44999.97 |
| TOTALES | TOTAL | 44999.97 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 27/08/2026 10:49:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 12:27:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 27/08/2026 13:13:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 27/08/2026 13:13:07 $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008856X | 27/08/2026 10:50:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 27/08/2026 10:50:16 $ 21780 cancelacion |
| FP | 000100008858X | 27/08/2026 13:13:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 27/08/2026 13:12:52 $ 352430 cancelacion |
| FP | 000100008858X | 27/08/2026 13:17:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 27/08/2026 13:17:24 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008858X | 27/08/2026 13:42:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 27/08/2026 13:52:20 $ 270620 cancelacion |
| FP | 000100008858X | 27/08/2026 14:22:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 27/08/2026 16:05:16 $ 438320 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |