| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 19/08/2026 18:00:30 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 19/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 81,322.36 | 117,000.01 | 0.00 | 184,439.55 | 0.00 | 13,882.82 | 1 | 1 | 13,882.82 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1 | 1 | 12,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 132,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,330.00 | 1 | 1 | 132,330.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 83,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,495.00 | 1 | 1 | 83,495.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 5,768.60 | 0.00 | 0.00 | 5,768.60 | 1 | 1 | 5,768.60 | *** | *** | TOTAL | 81,322.36 | 344,825.01 | 5,768.60 | 184,439.55 | 0.00 | 247,476.42 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 81,322.36 |
| Total Efectivo Cobrado | 117,000.01 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (184,439.55) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (14,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 117.18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 19/08/2026 | 117,000.01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 19/08/2026 | 12,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 19/08/2026 | 132,330.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 19/08/2026 | 83,495.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 19/08/2026 | 5,768.60 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 12,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 132,330.00 | 1 |
| TOTAL | 144,330.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,183,991.48 | 205486.13 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 213,330.00 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,397,321.48 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 19/08/2026 | CB | 000100000300X | 112012113 | PAMPACO S.A | 83495.00 | 83495.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 83495 | 83495 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 19/08/2026 | FC | 000900000967A | 112010671 | SEGUTECNICA S R L | 916439.98 |
| 19/08/2026 | FC | 000900000968A | 112012113 | PAMPACO S.A | 219551.49 |
| TOTALES | TOTAL | 1135991.47 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber de eliggi 32 | 19/08/2026 11:36:40 | CJA | 000100001942X | 8,600.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 19/08/2026 | PG | 000100000676X | 175,839.55 | PACHI |
| TOTAL | 184,439.55 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 19/08/2026 09:15:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 19/08/2026 09:15:17 $ 0 cancelacion | ||
| 19/08/2026 14:39:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008805X | 19/08/2026 16:14:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 19/08/2026 16:14:09 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008805X | 19/08/2026 17:14:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 19/08/2026 17:14:31 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |