| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 27/08/2026 17:59:28 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 27/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 104,510.74 | 1,285,000.00 | 0.00 | 834,682.56 | 0.00 | 554,828.18 | 1 | 1 | 554,828.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,496,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,100.00 | 1 | 1 | 2,496,100.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 492,880.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,880.60 | 1 | 1 | 492,880.60 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 1 | 1 | 37,000.00 | *** | *** | TOTAL | 104,510.74 | 4,310,980.60 | 0.00 | 834,682.56 | 0.00 | 3,580,808.78 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 104,510.74 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,285,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (834,682.56) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (551,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 3,828.18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 27/08/2026 | 1,285,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 27/08/2026 | 2,496,100.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 27/08/2026 | 492,880.60 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 27/08/2026 | 37,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,496,100.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 492,880.60 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 37,000.00 | 1 |
| TOTAL | 3,025,980.60 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,847,867.99 | 667811.81 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,617,880.60 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 5,465,748.59 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 27/08/2026 | CBFP | 000100013793X | 112013738 | LOPEZ MARTIN | 160000.00 | 160000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 160000 | 160000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 27/08/2026 | FC | 000500004462A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 230679.99 |
| 27/08/2026 | FC | 000500004463A | 112014840 | ZARLASS SA | 1084088.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1314767.99 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | cf chica nacho | 27/08/2026 13:03:27 | CJA | 000100003414X | 700,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: PLOMO ROBERTO CASA HERLEIN | 27/08/2026 16:52:39 | PGFP | 000100000607X | 63,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 27/08/2026 16:59:55 | CJA | 000100003415X | 8,700.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | BUGLIO S.A. (WALTER REPUESTOS) | 27/08/2026 | PG | 000100000621X | 52,982.56 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRE | 27/08/2026 17:56:28 | CJA | 000100003416X | 10,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 834,682.56 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 27/08/2026 16:48:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014259B | 27/08/2026 08:29:00 | LAUTARO | PC2 | 27/08/2026 08:46:25 $ 421290 cancelacion |
| FC | 000500014260B | 27/08/2026 15:32:00 | LAUTARO | PC2 | 27/08/2026 17:14:40 $ 1397270 |
| FP | 000100013662X | 27/08/2026 17:59:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 27/08/2026 17:59:04 $ 12000 |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |