| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 26/08/2026 18:06:28 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 26/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 214,795.70 | 1,381,340.97 | 0.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 216,136.67 | 1 | 1 | 216,136.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 191,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,410.00 | 1 | 1 | 191,410.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 126,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,740.00 | 1 | 1 | 126,740.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 1 | 1 | 33,000.00 | *** | *** | TOTAL | 214,795.70 | 1,732,490.97 | 0.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 567,286.67 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 214,795.70 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,381,340.97 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,380,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (216,200.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 63.33 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/08/2026 | 1,381,340.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 26/08/2026 | 191,410.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 26/08/2026 | 126,740.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 26/08/2026 | 33,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 191,410.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 126,740.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 33,000.00 | 1 |
| TOTAL | 351,150.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,336,750.99 | 231998.11 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 395,739.98 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,732,490.97 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO EUGENIA | 26/08/2026 13:03:17 | CJA | 000100001949X | 30,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 26/08/2026 17:50:02 | CJA | 000100001950X | 1,350,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 1,380,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 26/08/2026 08:55:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 26/08/2026 09:11:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 26/08/2026 12:59:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 26/08/2026 13:33:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 26/08/2026 16:51:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 26/08/2026 17:26:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008846X | 26/08/2026 09:14:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 26/08/2026 09:14:23 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |