| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 28/08/2026 17:56:18 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 28/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 260,136.67 | 329,999.95 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 70,136.62 | 1 | 1 | 70,136.62 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,931,011.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931,011.92 | 1 | 1 | 1,931,011.92 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 472,619.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,619.98 | 1 | 1 | 472,619.98 | *** | *** | TOTAL | 260,136.67 | 2,733,631.85 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 2,473,768.52 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 260,136.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 329,999.95 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (520,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (70,190.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 53.38 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 28/08/2026 | 329,999.95 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 28/08/2026 | 1,931,011.92 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 28/08/2026 | 472,619.98 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,931,011.92 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 472,619.98 | 1 |
| TOTAL | 2,403,631.90 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,213,012.00 | 210522.74 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,520,619.85 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,733,631.85 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | caja fuerte arriba diego | 28/08/2026 16:47:52 | CJA | 000100001951X | 520,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 520,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 28/08/2026 08:44:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| 28/08/2026 15:37:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000100008862X | 28/08/2026 10:53:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 28/08/2026 11:49:28 $ 725588 cancelacion |
| FP | 000100008865X | 28/08/2026 13:44:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 28/08/2026 13:47:13 $ 634999.94 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |