| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 29/08/2026 13:02:16 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 29/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 66,698.18 | 49,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 97,698.18 | 1 | 1 | 97,698.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,253,357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,253,357.96 | 1 | 1 | 3,253,357.96 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1 | 1 | 200,000.00 | *** | *** | TOTAL | 66,698.18 | 3,502,357.96 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,551,056.14 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 66,698.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 49,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (18,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (92,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 5,198.18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 29/08/2026 | 49,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 29/08/2026 | 3,253,357.96 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 29/08/2026 | 200,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,253,357.96 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 200,000.00 | 1 |
| TOTAL | 3,453,357.96 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,282,397.96 | 569672.37 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 49,000.00 | 0 | 2 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,331,397.96 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 29/08/2026 | CBFP | 000100013809X | 112014212 | OSCAR GERARDI | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 200000 | 200000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 29/08/2026 | FC | 000500004469A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 29040.00 |
| TOTALES | TOTAL | 29040 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ferreteria | 29/08/2026 13:02:14 | CJA | 000100003422X | 18,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 18,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 29/08/2026 10:29:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014274B | 29/08/2026 09:33:00 | LAUTARO | PC2 | 29/08/2026 12:31:51 $ 712220 |
| FC | 000500014275B | 29/08/2026 11:20:00 | LAUTARO | PC2 | 29/08/2026 12:05:20 $ 59000 cancelacion |
| FC | 000500014276B | 29/08/2026 11:34:00 | LAUTARO | PC2 | 29/08/2026 12:15:24 $ 510640 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |