| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 11/08/2026 17:52:15 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 11/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 172,425.76 | 1,493,420.00 | 0.00 | 1,427,200.00 | 0.00 | 238,645.76 | 1 | 1 | 238,645.76 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 4,631,010.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,631,010.99 | 1 | 1 | 4,631,010.99 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 1 | 1 | 145,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,000.00 | 1 | 1 | 213,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 558,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,900.00 | 1 | 1 | 558,900.00 | *** | *** | TOTAL | 172,425.76 | 7,041,330.99 | 0.00 | 1,427,200.00 | 0.00 | 5,786,556.75 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 172,425.76 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,493,420.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,427,200.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (232,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 6,645.76 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/08/2026 | 1,493,420.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 11/08/2026 | 4,631,010.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 11/08/2026 | 145,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 11/08/2026 | 213,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 11/08/2026 | 558,900.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 4,631,010.99 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 145,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 213,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 558,900.00 | 1 |
| TOTAL | 5,547,910.99 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 4,460,030.99 | 774054.96 | 11 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,603,080.00 | 0 | 10 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 7,063,110.99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 11/08/2026 | FC | 000500004418A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 21780.00 |
| TOTALES | TOTAL | 21780 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REPUESTO VARILLA ACEITE | 11/08/2026 10:29:37 | CJA | 000100003372X | 6,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | AGUA HERMIDA | 11/08/2026 17:45:15 | CJA | 000100003373X | 7,700.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 11/08/2026 17:46:30 | CJA | 000100003374X | 1,400,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | comida | 11/08/2026 17:52:13 | CJA | 000100003375X | 13,500.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,427,200.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 11/08/2026 09:47:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 11/08/2026 09:47:10 $ 0 cancelacion | ||
| 11/08/2026 13:44:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| 11/08/2026 16:16:00 | LAUTARO | PC2 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000500014151B | 11/08/2026 08:26:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 11/08/2026 09:02:22 $ 135510 cancelacion |
| FC | 000500014152B | 11/08/2026 09:41:00 | LAUTARO | PC2 | 11/08/2026 11:33:46 $ 17000 cancelacion |
| FC | 000500014152B | 11/08/2026 09:57:00 | LAUTARO | PC2 | 11/08/2026 09:59:40 $ 414865 cancelacion |
| FC | 000500014152B | 11/08/2026 10:08:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 11/08/2026 10:12:31 $ 1264800 |
| FC | 000500014154B | 11/08/2026 12:47:00 | LAUTARO | PC2 | 11/08/2026 12:53:44 $ 238240 cancelacion |
| FC | 000500014155B | 11/08/2026 14:47:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 11/08/2026 14:49:06 $ 72280 cancelacion |
| FC | 000500014155B | 11/08/2026 16:16:00 | LAUTARO | PC2 | 11/08/2026 16:16:40 $ 667550 cancelacion |
| RM | 000100001878X | 11/08/2026 15:13:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 11/08/2026 15:27:04 $ 162140 |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |