| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 05/08/2026 17:50:11 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 05/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: Nacho.G | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 116,978.05 | 2,164,000.00 | 0.00 | 2,134,999.99 | 0.00 | 145,978.06 | 1 | 1 | 145,978.06 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,043,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043,992.00 | 1 | 1 | 3,043,992.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 735,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,010.00 | 1 | 1 | 735,010.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 530,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,024.00 | 1 | 1 | 530,024.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 2,400,003.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,003.94 | 1 | 1 | 2,400,003.94 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 757,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,890.00 | 1 | 1 | 757,890.00 | *** | *** | TOTAL | 116,978.05 | 9,630,919.94 | 0.00 | 2,134,999.99 | 0.00 | 7,612,898.00 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 116,978.05 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,164,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (2,134,999.99) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (150,100.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 4,121.94 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 05/08/2026 | 2,164,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 05/08/2026 | 3,043,992.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 05/08/2026 | 735,010.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 05/08/2026 | 530,024.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 05/08/2026 | 2,400,003.94 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 05/08/2026 | 757,890.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,043,992.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 735,010.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 530,024.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 757,890.00 | 1 |
| TOTAL | 5,066,916.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 16,307,946.77 | 2830304.83 | 27 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -2,459,124.00 | -426790.12 | 2 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,040,024.00 | 0 | 10 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 15,888,846.77 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 05/08/2026 | CB | 000100000968X | 112014212 | OSCAR GERARDI | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 300000 | 300000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 05/08/2026 | FP | 000100013547X | 112010001 | Consumidor Final | 0.00 |
| 05/08/2026 | FC | 000500004394A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 938098.77 |
| 05/08/2026 | FC | 000500014108B | 112014961 | GRAMENDOLA SANTIAGO | 1030200.00 |
| 05/08/2026 | FC | 000500004393A | 550061 | HIDROCINETIC S A | 14520.00 |
| 05/08/2026 | FC | 000500004396A | 550061 | HIDROCINETIC S A | 733950.30 |
| 05/08/2026 | FC | 000500004395A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 88000.00 |
| 05/08/2026 | FC | 000500004397A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 64130.00 |
| TOTALES | TOTAL | 2868899.07 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PROVEEDORES VARIOS | 05/08/2026 | PG | 000100000606X | 102,999.99 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | PROVEEDORES VARIOS | 05/08/2026 | PG | 000100000607X | 13,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | 600 USD A 1520 | 05/08/2026 17:14:09 | CJA | 000100003359X | 912,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO NACHO TOONER | 05/08/2026 17:16:46 | CJA | 000100003360X | 1,100,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER | 05/08/2026 17:19:01 | CJA | 000100003361X | 7,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 2,134,999.99 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014114B | 05/08/2026 16:12:00 | LAUTARO | PC2 | 05/08/2026 16:13:04 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014117B | 05/08/2026 16:57:00 | LAUTARO | PC2 | 05/08/2026 16:59:59 $ 133858 cancelacion |
| FC | 000500014117B | 05/08/2026 17:02:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 05/08/2026 17:02:25 $ 0 cancelacion |
| PR | 000100001165X | 05/08/2026 12:17:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 05/08/2026 13:49:02 $ 118380 cancelacion |
| PR | 000100001166X | 05/08/2026 13:27:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 05/08/2026 14:59:34 $ 5488000 cancelacion |
| RM | 000100001863X | 05/08/2026 13:54:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 05/08/2026 13:54:13 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |