ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 3/10/2026 08:23:51 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 2/10/2026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 15,493,000.00 5,672,300.00 6,786,000.00 3,806,000.00 0.00 24,145,300.00 1124,145,300.00
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 0.00 1,205,300.00 0.00 0.00 0.00 1,205,300.00 111,205,300.00
2211030001BANCO FRANCES CHEQUES HERNAN 0.00 0.00 0.00 2,475,803.45 0.00 -2,475,803.45 11-2,475,803.45
2422020001Sueldos 0.00 0.00 2,749,000.00 0.00 0.00 2,749,000.00 112,749,000.00
2422020011Prestamo Al Personal 0.00 0.00 1,020,000.00 204,000.00 0.00 816,000.00 11816,000.00
2422040005Agua 0.00 0.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 1137,000.00
******TOTAL 15,493,000.00 6,877,600.00 10,592,000.00 6,485,803.45 0.0026,476,796.55*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 15,493,000.00
Total Efectivo Cobrado 5,672,300.00
Total Ingresos 6,786,000.00
Total Egresos (3,806,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (24,145,300.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo2/10/202612,458,300.00 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan2/10/2026-0210261,205,300.00 11
2422020001Sueldos2/10/20262,749,000.00 11
2422020011Prestamo Al Personal2/10/20261,020,000.00 11
2422040005Agua2/10/202637,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
2/10/2026CBFP000100313006X112010215FRIAS, AUGUSTO NICANOR 1457300.00 1457300.00 0.00
2/10/2026CBFP000100312890X112011109RUEJA FACUNDO 2795000.00 2795000.00 0.00
2/10/2026CBFP000100313016X112011874FABREGAS, KARINA ADELIA 530000.00 530000.00 0.00
2/10/2026CBFP000100312967X112012563AGUILERA Damián 1205300.00 1205300.00 0.00
2/10/2026CBFP000100312986X112012563AGUILERA Damián 890000.00 890000.00 0.00
TOTALES TOTAL 6877600 6877600 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo AGUA ABONO MENSUAL 2/10/2026 11:58:42 CJA 000100007018X 37,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo SUELDOS 2/10/2026 14:13:52 CJA 000100007020X 2,749,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PRESTAMO OTERO ORIANA 2° CUOTA 2/10/2026 14:15:57 CJA 000100007023X 1,000,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo ADELANTO LILA PADUA 2/10/2026 16:19:34 CJA 000100007026X 20,000.00 Administrador
TOTAL 3,806,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 2/10/2026 10:04:54 CJA 000100007017X 1,600,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 2/10/2026 13:27:56 CJA 000100007019X 2,560,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo DEVOLUCION CUOTA 11° CARDOZO MARTIN 2/10/2026 14:14:45 CJA 000100007021X 102,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PRESTAMO OTERO ORIANA 2/10/2026 14:15:06 CJA 000100007022X 102,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 2/10/2026 16:10:00 CJA 000100007024X 1,810,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 3/10/2026 07:57:25 CJA 000100007027X 612,000.00 Ventas
TOTAL 6,786,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
2/10/2026 14:23:00 Mauro S SERVERDWJCP $ 0 cancelacion
2/10/2026 14:27:00 Mauro S SERVERDWJCP $ 0 cancelacion
2/10/2026 14:49:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 14:48:57 $ 155519.78 cancelacion
2/10/2026 14:51:00 nico WALTER-PC03 $ 8731.94 cancelacion
2/10/2026 16:20:00 Mauro S SERVERDWJCP $ 0 cancelacion
2/10/2026 17:05:00 Mauro S SERVERDWJCP $ 0 cancelacion
FC 000600008942B 2/10/2026 12:01:00 Ventas DW-J0025 02/10/2026 12:02:21 $ 66061.29 cancelacion
FC 000600008945B 2/10/2026 13:46:00 Ventas DW-J0025 02/10/2026 13:47:07 $ 42940.14 cancelacion
FC 000600008945B 2/10/2026 13:48:00 Ventas DW-J0025 02/10/2026 13:49:28 $ 0
FC 000600008945B 2/10/2026 13:52:00 Ventas DISTRI-PC4-PC 02/10/2026 13:53:13 $ 9246.2 cancelacion
FC 000600008950B 2/10/2026 15:01:00 ventas DESKTOP-0M833LF 02/10/2026 15:41:17 $ 0 cancelacion
FP 000100293604X 2/10/2026 08:39:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 2/10/2026 09:25:25 $ 143.49
FP 000100293612X 2/10/2026 09:05:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 09:46:30 $ 8097.96 cancelacion
FP 000100293613X 2/10/2026 09:08:00 ventas PC-2 2/10/2026 09:11:10 $ 20689.08 cancelacion
FP 000100293641X 2/10/2026 11:02:00 Ventas DW-J0025 02/10/2026 11:11:09 $ 1139.18 cancelacion
FP 000100293643X 2/10/2026 11:15:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 11:47:14 $ 132530.34 cancelacion
FP 000100293673X 2/10/2026 13:30:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 13:33:46 $ 838.05
FP 000100293683X 2/10/2026 13:37:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 13:36:32 $ 1105
FP 000100293684X 2/10/2026 13:41:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 13:42:12 $ 14859
FP 000100293686X 2/10/2026 13:47:00 ventas DESKTOP-0M833LF 02/10/2026 13:51:06 $ 52492.06
FP 000100293687X 2/10/2026 13:47:00 ventas PC-2 2/10/2026 13:55:40 $ 39883.1 cancelacion
FP 000100293699X 2/10/2026 15:57:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 2/10/2026 16:42:32 $ 0 cancelacion
FP 000100293710X 2/10/2026 15:03:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 15:31:06 $ 289888.05 cancelacion
FP 000100293713X 2/10/2026 16:24:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 16:37:37 $ 21606.14 cancelacion
FP 000100293721X 2/10/2026 15:52:00 Ventas DW-J0025 02/10/2026 15:51:50 $ 12750
FP 000100293746X 2/10/2026 16:55:00 Ventas DISTRI-PC4-PC 02/10/2026 17:04:09 $ 8066.5 cancelacion
FP 000100293747X 2/10/2026 17:00:00 Ventas DW-J0025 02/10/2026 17:03:47 $ 1747.4 cancelacion
FP 000100293747X 2/10/2026 17:01:00 mauro s WALTER-PC03 2/10/2026 17:00:50 $ 4603.5
NP 000100247259X 2/10/2026 09:06:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 10:00:23 $ 392.3 cancelacion
NP 000100247259X 2/10/2026 09:42:00 Valeria SERVERDWJCP 02/10/2026 09:42:28 $ 214.38 cancelacion
NP 000100247262X 2/10/2026 11:09:00 nico WALTER-PC03 2/10/2026 12:29:20 $ 16251.55 cancelacion
NP 000100247262X 2/10/2026 11:15:00 Mauro S SERVERDWJCP 02/10/2026 11:20:19 $ 9982.5
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
2/10/2026 CBFP 000100313006X 112010215 FRIAS, AUGUSTO NICANOR -1,457,300.00 1-JOSE C PAZ Administrador
2/10/2026 CBFP 000100312890X 112011109 RUEJA FACUNDO -2,795,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
2/10/2026 CBFP 000100313016X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA -530,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
2/10/2026 CBFP 000100312967X 112012563 AGUILERA Damián -1,205,300.00 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
2/10/2026 CBFP 000100312986X 112012563 AGUILERA Damián -890,000.00 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
TOTAL Dif: -6877600 Débitos: 0 Créditos: 6877600
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
2/10/2026 CBFP 000100312890X 112011109 RUEJA FACUNDO 2,795,000.00 0 2,795,000.00 FP 000100293594X Imp: $2744685.28 Vto: 3/10/2026 dias: -1
FP 000100293596X Imp: $50839.51 Vto: 3/10/2026 dias: -1
111010001 Caja Efectivo 2,795,000.00 ()
2/10/2026 CBFP 000100312967X 112012563 AGUILERA Damián 1,205,300.00 0 1,205,300.00 5-NICOLÁS FP 000100293022X Imp: $1512759.26 Vto: 27/9/2026 dias: 2.5
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 1,205,300.00 Nro.: -021026- (00:00:00)
2/10/2026 CBFP 000100312986X 112012563 AGUILERA Damián 890,000.00 0 890,000.00 5-NICOLÁS FP 000100293022X Imp: $1512759.26 Vto: 27/9/2026 dias: 5
FP 000100293025X Imp: $220777.02 Vto: 27/9/2026 dias: 5
FP 000100293055X Imp: $439398.9 Vto: 28/9/2026 dias: 4
FP 000100293058X Imp: $7351.34 Vto: 28/9/2026 dias: 4
FP 000100293138X Imp: $19008 Vto: 28/9/2026 dias: 4
111010001 Caja Efectivo 890,000.00 ()
2/10/2026 CBFP 000100313006X 112010215 FRIAS, AUGUSTO NICANOR 1,457,300.00 0 1,457,300.00 FP 000100293590X Imp: $1092173.95 Vto: 1/10/2026 dias: 1
FP 000100293611X Imp: $232408.3 Vto: 4/10/2026 dias: -2
FP 000100293643X Imp: $132530.33 Vto: 4/10/2026 dias: -2
FP 000100293744X Imp: $139080 Vto: 4/10/2026 dias: -2
111010001 Caja Efectivo 1,457,300.00 ()
2/10/2026 CBFP 000100313016X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA 530,000.00 0 530,000.00 FP 000100292717X Imp: $2834242.76 Vto: 25/9/2026 dias: 7
FP 000100292730X Imp: $42956.96 Vto: 25/9/2026 dias: 7
FP 000100292734X Imp: $68438.42 Vto: 25/9/2026 dias: 7
FP 000100292967X Imp: $957455.32 Vto: 27/9/2026 dias: 5
111010001 Caja Efectivo 530,000.00 ()
Totales 6877600 0 6877600




Firma Cajero



Firma Encargado