ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 1/10/2026 10:11:36 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 30/9/2026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 17,325,500.00 5,330,000.00 9,463,000.00 19,420,500.00 0.00 12,698,000.00 1112,698,000.00
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar 0.00 3,160,267.20 0.00 3,275,615.65 0.00 -115,348.45 11-115,348.45
2111010006CAJA PUENTE 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 110.00
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 0.00 2,305,449.76 0.00 3,700,000.00 0.00 -1,394,550.24 11-1,394,550.24
2111020002MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 305,720.00 0.00 -305,720.00 11-305,720.00
2111020003FCI BANCO FRANCES HERNAN 0.00 0.00 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 113,700,000.00
211210Retención de Impuestos a las Ganancias 0.00 50,403.76 0.00 0.00 0.00 50,403.76 1150,403.76
211221Retencion ingresos brutos 0.00 109,796.30 0.00 0.00 0.00 109,796.30 11109,796.30
2422040004Almacen 0.00 0.00 20,500.00 0.00 0.00 20,500.00 1120,500.00
2422040007Insumos 0.00 489,199.61 0.00 0.00 0.00 489,199.61 11489,199.61
2422080009Municipal 0.00 0.00 305,720.00 0.00 0.00 305,720.00 11305,720.00
******TOTAL 17,325,500.00 12,945,116.63 13,489,220.00 28,201,835.65 0.0015,558,000.98*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 17,325,500.00
Total Efectivo Cobrado 5,330,000.00
Total Ingresos 9,463,000.00
Total Egresos (19,420,500.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (12,708,000.00)
Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) 10,000.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo30/9/202614,793,000.00 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar30/9/2026E-95421,600,000.00 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar30/9/2026E-954320,503.39 11
2111010002Caja Cheques 3ros a depositar30/9/2026E-954301,539,763.81 11
2111010006CAJA PUENTE30/9/20261,500,000.00 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan30/9/2026-30092026119,146.76 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan30/9/2026-3009262,186,303.00 11
2111020003FCI BANCO FRANCES HERNAN30/9/20263,700,000.00 11
211210Retención de Impuestos a las Ganancias30/9/202650,403.76 11
211221Retencion ingresos brutos30/9/2026109,796.30 11
2422040004Almacen30/9/202620,500.00 11
2422040007Insumos30/9/2026489,199.61 11
2422080009Municipal30/9/2026305,720.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 289,868.29 0 1
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 289,868.29
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
30/9/2026CBFP000100312771X112010105INSUMOS 489199.61 489199.61 0.00
30/9/2026CB000100015540X112010732PANIFICADORA J.C.P 1600000.00 1600000.00 0.00
30/9/2026CB000100015550X112010732PANIFICADORA J.C.P 20503.39 20503.39 0.00
30/9/2026CB000100015562X112011538PANIFICADORA PLANTA Galpon Grande 1699963.87 1699963.87 0.00
30/9/2026CBFP000100312756X112011874FABREGAS, KARINA ADELIA 1500000.00 1500000.00 0.00
30/9/2026CBFP000100312656X112011920Papelera LA TORRE 3430000.00 3430000.00 0.00
30/9/2026CB000100015567X112012393MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L 119146.76 119146.76 0.00
30/9/2026CBFP000100312647X112012563AGUILERA Damián 1900000.00 1900000.00 0.00
30/9/2026CBFP000100312698X112012563AGUILERA Damián 2100000.00 2100000.00 0.00
TOTALES TOTAL 12858813.63 12858813.63 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo GASTO ALMACEN 2 AZUCAR,2 YERBA,1 CAFE 30/9/2026 11:02:00 CJA 000100007001X 20,500.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA 1/10/2026 07:58:59 CJA 000100007008X 19,400,000.00 Administrador
TOTAL 19,420,500.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 30/9/2026 11:23:50 CJA 000100007003X 4,040,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 30/9/2026 13:33:28 CJA 000100007004X 1,550,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 30/9/2026 15:36:27 CJA 000100007005X 2,062,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 30/9/2026 17:04:25 CJA 000100007007X 1,784,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 1/10/2026 08:16:47 CJA 000100007009X 27,000.00 Administrador
TOTAL 9,463,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
30/9/2026 08:11:00 nico WALTER-PC03 $ 0 cancelacion
30/9/2026 09:43:00 nico WALTER-PC03 $ 549754.11 cancelacion
FC 000100000315B 30/9/2026 16:15:00 Sistemas SERVERDWJCP 30/09/2026 16:15:29 $ 3902.25 cancelacion
FC 000600003273A 30/9/2026 16:48:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 17:02:44 $ 154836.76 cancelacion
FC 000600008872B 30/9/2026 08:30:00 Ventas DW-J0025 30/09/2026 08:53:39 $ 1855.15 cancelacion
FC 000600008879B 30/9/2026 11:41:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 11:49:35 $ 27026.38 cancelacion
FC 000600008888B 30/9/2026 13:09:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 16:35:01 $ 57847.47 cancelacion
FC 000600008888B 30/9/2026 13:11:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 13:35:42 $ 6523.84 cancelacion
FC 000600008888B 30/9/2026 13:36:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 14:16:19 $ 45636.48 cancelacion
FP 000100293302X 30/9/2026 08:09:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 08:21:58 $ 35435.88 cancelacion
FP 000100293304X 30/9/2026 08:34:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 30/9/2026 13:18:53 $ 2319.2 cancelacion
FP 000100293308X 30/9/2026 08:39:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 08:55:06 $ 0 cancelacion
FP 000100293314X 30/9/2026 09:05:00 ventas DESKTOP-0M833LF 30/09/2026 09:14:04 $ 37725.66 cancelacion
FP 000100293320X 30/9/2026 09:20:00 ventas DESKTOP-0M833LF 30/09/2026 09:21:19 $ 14771.73 cancelacion
FP 000100293328X 30/9/2026 11:12:00 ventas DESKTOP-0M833LF 30/09/2026 11:12:07 $ 0 cancelacion
FP 000100293331X 30/9/2026 09:54:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 10:37:37 $ 22407.85 cancelacion
FP 000100293336X 30/9/2026 10:08:00 Ventas DW-J0025 30/09/2026 10:15:47 $ 6069.52 cancelacion
FP 000100293351X 30/9/2026 10:58:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 11:02:05 $ 151752.23 cancelacion
FP 000100293352X 30/9/2026 11:04:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 11:03:57 $ 121875 cancelacion
FP 000100293353X 30/9/2026 11:04:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 11:21:19 $ 22433.61 cancelacion
FP 000100293361X 30/9/2026 11:52:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 12:03:14 $ 96099.02
FP 000100293363X 30/9/2026 11:58:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 13:10:49 $ 3182.4 cancelacion
FP 000100293372X 30/9/2026 12:33:00 ventas PC-2 30/9/2026 12:34:49 $ 12690.02 cancelacion
FP 000100293382X 30/9/2026 13:06:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 13:06:31 $ 96099.0173 cancelacion
FP 000100293385X 30/9/2026 13:19:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 30/9/2026 13:19:21 $ -1414.08
FP 000100293397X 30/9/2026 13:57:00 ventas DESKTOP-0M833LF 30/09/2026 13:56:53 $ 28953.6
FP 000100293404X 30/9/2026 14:25:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 14:26:22 $ 444383.04 cancelacion
FP 000100293405X 30/9/2026 14:35:00 ventas DESKTOP-0M833LF 30/09/2026 17:02:04 $ 0 cancelacion
FP 000100293409X 30/9/2026 14:43:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 15:03:00 $ 126.18 cancelacion
FP 000100293429X 30/9/2026 15:50:00 Mauro S SERVERDWJCP 30/09/2026 16:58:16 $ 0 cancelacion
FP 000100293436X 30/9/2026 16:24:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 16:25:22 $ 21824.3 cancelacion
FP 000100293436X 30/9/2026 16:30:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 16:31:13 $ 13648.11
FP 000100293438X 30/9/2026 16:35:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 16:42:28 $ 54798.38 cancelacion
NCFP 000100049544B 30/9/2026 13:13:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI 30/9/2026 15:34:44 $ 474.6 cancelacion
NP 000100247224X 30/9/2026 11:11:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 11:23:19 $ 1011.08
NP 000100247235X 30/9/2026 13:57:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 14:21:19 $ 1105 cancelacion
NP 000100247235X 30/9/2026 14:22:00 nico WALTER-PC03 30/9/2026 14:26:37 $ 398016.18 cancelacion
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
30/9/2026 CBFP 000100312771X 112010105 INSUMOS -489,199.61 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CB 000100015538X 112010703 TORRE HECTOR RICARDO -86,303.00 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CB 000100015540X 112010732 PANIFICADORA J.C.P -1,600,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CB 000100015550X 112010732 PANIFICADORA J.C.P -20,503.39 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CB 000100015562X 112011538 PANIFICADORA PLANTA Galpon Grande -1,699,963.87 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CB 000100015567X 112012393 MINIMERCADO LOMA VERDE S.R.L -119,146.76 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CBFP 000100312647X 112012563 AGUILERA Damián -1,900,000.00 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CBFP 000100312656X 112011920 Papelera LA TORRE -3,430,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CBFP 000100312698X 112012563 AGUILERA Damián -2,100,000.00 5-NICOLÁS 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 CBFP 000100312756X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA -1,500,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
30/9/2026 FP 000100293450X 112010105 INSUMOS 289,868.29 3-PAOLA 1-JOSE C PAZ Administrador 30/9/2026 17:02:56
TOTAL Dif: -12655248.34 Débitos: 289868.29 Créditos: 12945116.63




Firma Cajero



Firma Encargado