ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 10/9/2026 08:21:10 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 9/9/2026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 10,552,550.00 3,077,000.00 8,621,000.00 8,475,600.00 0.00 13,774,950.00 1113,774,950.00
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 0.00 574,159.00 0.00 0.00 0.00 574,159.00 11574,159.00
2111020002MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 -750,000.00 11-750,000.00
2422040009Varios 0.00 0.00 32,300.00 0.00 0.00 32,300.00 1132,300.00
2422060001Alquiler Mariela Rivas 0.00 0.00 3,718,000.00 0.00 0.00 3,718,000.00 113,718,000.00
2422060002Alquiler Garcia 0.00 0.00 1,678,000.00 0.00 0.00 1,678,000.00 111,678,000.00
******TOTAL 10,552,550.00 3,651,159.00 14,049,300.00 9,225,600.00 0.0019,027,409.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 10,552,550.00
Total Efectivo Cobrado 3,077,000.00
Total Ingresos 8,621,000.00
Total Egresos (8,475,600.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (13,774,950.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo9/9/202611,698,000.00 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan9/9/2026-090926574,159.00 11
2422040009Varios9/9/202632,300.00 11
2422060001Alquiler Mariela Rivas9/9/20263,718,000.00 11
2422060002Alquiler Garcia9/9/20261,678,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
9/9/2026CBFP000100310726X112010519PICCOLOMINI Victoria 454159.00 454159.00 0.00
9/9/2026CBFP000100310791X112010519PICCOLOMINI Victoria 900000.00 900000.00 0.00
TOTALES TOTAL 1354159 1354159 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Pago: MERCEDES (BOLSAS PPP) 9/9/2026 09:28:15 PGFP 000100003444X 3,047,300.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo AGASAJO MANUEL PADUA (1 torta, 1 gaseosa) 9/9/2026 16:05:03 CJA 000100006860X 32,300.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PAGO ALQUILER MARIELA RIVAS 9/9/2026 16:05:33 CJA 000100006861X 3,718,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo ALQUILER GARCIA 9/9/2026 16:11:27 CJA 000100006862X 1,678,000.00 Administrador
TOTAL 8,475,600.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 9/9/2026 11:12:14 CJA 000100006858X 1,840,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 10/9/2026 08:06:19 CJA 000100006863X 6,432,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 10/9/2026 08:06:47 CJA 000100006864X 349,000.00 Ventas
TOTAL 8,621,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
9/9/2026 08:35:00 nico WALTER-PC03 $ 948434.2 cancelacion
9/9/2026 12:17:00 Ventas DW-J0025 $ 0 cancelacion
9/9/2026 12:53:00 ventas PC-2 $ 0 cancelacion
FC 000600008435B 9/9/2026 14:07:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 14:07:08 $ 1016.66 cancelacion
FC 000600008437B 9/9/2026 14:55:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 14:59:42 $ 117312.87 cancelacion
FC 000600008437B 9/9/2026 15:00:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 15:08:41 $ 18537.36 cancelacion
FP 000100291097X 9/9/2026 08:09:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 08:16:07 $ 1671372.27 cancelacion
FP 000100291100X 9/9/2026 08:17:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 08:31:11 $ 1763732.11 cancelacion
FP 000100291127X 9/9/2026 09:46:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 09:53:56 $ 20659.02 cancelacion
FP 000100291129X 9/9/2026 10:17:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 9/9/2026 12:15:04 $ 79.73 cancelacion
FP 000100291156X 9/9/2026 12:04:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 12:03:59 $ 214.38
FP 000100291166X 9/9/2026 12:45:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 13:59:55 $ 462.63 cancelacion
FP 000100291174X 9/9/2026 13:14:00 Ventas DW-J0025 09/09/2026 13:15:59 $ 89664.12 cancelacion
FP 000100291225X 9/9/2026 15:55:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 16:00:07 $ 26681.64 cancelacion
FP 000100291235X 9/9/2026 16:18:00 Ventas DW-J0025 09/09/2026 16:19:48 $ 4147.03 cancelacion
FP 000100291235X 9/9/2026 16:20:00 Ventas DW-J0025 09/09/2026 16:21:07 $ 16845.46
FP 000100291235X 9/9/2026 16:21:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 16:25:11 $ 51073.08 cancelacion
FP 000100291243X 9/9/2026 16:56:00 Ventas DW-J0025 09/09/2026 16:57:32 $ 27544.24 cancelacion
NP 000100246915X 9/9/2026 13:58:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 13:57:34 $ 29250
NP 000100246918X 9/9/2026 16:46:00 nico WALTER-PC03 9/9/2026 16:46:44 $ 83087.5502 cancelacion
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
9/9/2026 CBFP 000100310726X 112010519 PICCOLOMINI Victoria -454,159.00 1-JOSE C PAZ Administrador
9/9/2026 CBFP 000100310791X 112010519 PICCOLOMINI Victoria -900,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
9/9/2026 CBFP 000100310760X 112011109 RUEJA FACUNDO -2,177,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
9/9/2026 CBFP 000100310848X 112011920 Papelera LA TORRE -120,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
TOTAL Dif: -3651159 Débitos: 0 Créditos: 3651159
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
9/9/2026 CBFP 000100310726X 112010519 PICCOLOMINI Victoria 454,159.00 0 454,159.00 FP 000100290102X Imp: $459347.72 Vto: 2/9/2026 dias: 3.5
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 454,159.00 Nro.: -090926- (00:00:00)
9/9/2026 CBFP 000100310760X 112011109 RUEJA FACUNDO 2,177,000.00 0 2,177,000.00 FP 000100291136X Imp: $2176926.48 Vto: 11/9/2026 dias: -2
111010001 Caja Efectivo 2,177,000.00 ()
9/9/2026 CBFP 000100310791X 112010519 PICCOLOMINI Victoria 900,000.00 0 900,000.00 FP 000100289983X Imp: $131446.16 Vto: 31/8/2026 dias: 9
FP 000100290102X Imp: $459347.72 Vto: 2/9/2026 dias: 7
FP 000100290234X Imp: $51526.45 Vto: 3/9/2026 dias: 6
FP 000100290534X Imp: $232804.72 Vto: 5/9/2026 dias: 4
FP 000100290539X Imp: $245477.8 Vto: 3/9/2026 dias: 6
FP 000100290614X Imp: $213345.88 Vto: 4/9/2026 dias: 5
FP 000100290621X Imp: $11601.41 Vto: 6/9/2026 dias: 3
FP 000100290628X Imp: $23419.3 Vto: 6/9/2026 dias: 3
FP 000100290795X Imp: $193559.37 Vto: 7/9/2026 dias: 2
111010001 Caja Efectivo 900,000.00 ()
9/9/2026 CBFP 000100310848X 112011920 Papelera LA TORRE 120,000.00 0 120,000.00 FP 000100291230X Imp: $423910.89 Vto: 11/9/2026 dias: -1
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 120,000.00 Nro.: -090926- (00:00:00)
Totales 3651159 0 3651159




Firma Cajero



Firma Encargado