ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 14/9/2026 08:30:59 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 12/9 /026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 13,879,550.00 6,256,000.00 5,553,000.00 12,979,000.00 0.00 12,709,550.00 1112,709,550.00
2422020001Sueldos 0.00 0.00 2,819,000.00 0.00 0.00 2,819,000.00 112,819,000.00
2422020011Prestamo Al Personal 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 -102,000.00 11-102,000.00
******TOTAL 13,879,550.00 6,256,000.00 8,372,000.00 13,081,000.00 0.0015,426,550.00*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 13,879,550.00
Total Efectivo Cobrado 6,256,000.00
Total Ingresos 5,553,000.00
Total Egresos (12,979,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (12,709,550.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo12/9/202611,809,000.00 11
2422020001Sueldos12/9/20262,819,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
12/9/2026CBFP000100311115X112010383Papelera DEL LAGO, FABRO Mario Raul 4786000.00 4786000.00 0.00
12/9/2026CBFP000100311101X112010679RUBIN, Sandra Liliana 1200000.00 1200000.00 0.00
12/9/2026CBFP000100311141X112011874FABREGAS, KARINA ADELIA 270000.00 270000.00 0.00
TOTALES TOTAL 6256000 6256000 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo SUELDOS 12/9/2026 10:30:51 CJA 000100006880X 2,749,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo BONO CUMPLEAÑOS MANUEL 12/9/2026 10:31:11 CJA 000100006881X 35,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo BONO CUMPLEAÑOS MATIAS 12/9/2026 10:31:31 CJA 000100006882X 35,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA 12/9/2026 10:32:38 CJA 000100006884X 10,160,000.00 Administrador
TOTAL 12,979,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo DEVOLUCION CUOTA N° 8 CARDOZO MARTIN 12/9/2026 10:32:00 CJA 000100006883X 102,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 12/9/2026 12:07:28 CJA 000100006885X 3,725,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 14/9/2026 08:27:46 CJA 000100006886X 1,726,000.00 Ventas
TOTAL 5,553,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
12/9/2026 09:34:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:33:45 $ 171928.45 cancelacion
12/9/2026 09:35:00 nico WALTER-PC03 $ 183395.24 cancelacion
12/9/2026 09:38:00 nico WALTER-PC03 $ 183395.24 cancelacion
12/9/2026 09:39:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI 12/9/2026 09:39:09 $ 0 cancelacion
12/9/2026 09:39:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:39:09 $ 0 cancelacion
12/9/2026 09:41:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI $ 0 cancelacion
12/9/2026 09:41:00 nico WALTER-PC03 $ 810949.53 cancelacion
12/9/2026 09:57:00 nico WALTER-PC03 $ 183395.24 cancelacion
12/9/2026 09:58:00 nico WALTER-PC03 $ 0 cancelacion
12/9/2026 10:00:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI $ 183395.24 cancelacion
12/9/2026 10:05:00 Administrador DESKTOP-6L122SI $ 0 cancelacion
12/9/2026 10:06:00 nico WALTER-PC03 $ 626638.94 cancelacion
12/9/2026 10:55:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 10:55:08 $ 27502.02 cancelacion
12/9/2026 11:20:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 11:19:37 $ 35526.71 cancelacion
12/9/2026 11:40:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 11:40:14 $ 252885.5197 cancelacion
FC 000100000315B 12/9/2026 10:18:00 Administrador SERVERDWJCP 12/09/2026 12:57:46 $ 668.61 cancelacion
FC 000600008508B 12/9/2026 08:36:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 08:40:27 $ 2050.47 cancelacion
FC 000600008512B 12/9/2026 10:19:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI 12/9/2026 10:22:22 $ 5448 cancelacion
FP 000100291503X 12/9/2026 08:06:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 08:07:19 $ 10912.15 cancelacion
FP 000100291505X 12/9/2026 08:13:00 Ventas DISTRI-PC4-PC 12/09/2026 08:54:29 $ 1989 cancelacion
FP 000100291505X 12/9/2026 08:24:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 08:26:11 $ 3299.6 cancelacion
FP 000100291510X 12/9/2026 08:41:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 08:50:21 $ 210507.98 cancelacion
FP 000100291515X 12/9/2026 08:55:00 Ventas DW-J0025 12/09/2026 08:56:22 $ 28805.14 cancelacion
FP 000100291515X 12/9/2026 09:02:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:18:00 $ 0 cancelacion
FP 000100291522X 12/9/2026 09:18:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:19:29 $ 4352.65 cancelacion
FP 000100291522X 12/9/2026 09:20:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:21:38 $ 6659.79 cancelacion
FP 000100291540X 12/9/2026 10:54:00 ventas DESKTOP-0M833LF 12/09/2026 10:54:31 $ 0 cancelacion
FP 000100291573X 12/9/2026 11:38:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 11:38:16 $ 201503.5498 cancelacion
FP 000100291576X 12/9/2026 11:40:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 12:00:40 $ 21198.8 cancelacion
FP 000100291576X 12/9/2026 11:41:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 11:55:09 $ 8023.38 cancelacion
FP 000100291584X 12/9/2026 12:01:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 12:23:22 $ 15755.54 cancelacion
FP 000100291602X 12/9/2026 12:45:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 12:48:24 $ 47827.96 cancelacion
FP 000100291603X 12/9/2026 12:49:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 12:49:32 $ 26351.71
FP 000100291612X 12/9/2026 13:08:00 Ventas DISTRI-PC4-PC $ 0
NCFP 000100049518B 12/9/2026 10:52:00 Mauro S SERVERDWJCP 12/09/2026 12:58:01 $ 0 cancelacion
NP 000100246937X 12/9/2026 09:45:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:48:31 $ 606979.73 cancelacion
NP 000100246937x 12/9/2026 10:03:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 12/9/2026 10:02:50 $ 369455.12 cancelacion
NP 000100246947X 12/9/2026 09:04:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:04:42 $ 14417 cancelacion
NP 000100246947X 12/9/2026 09:05:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 09:40:14 $ 37003.47 cancelacion
NP 000100246948X 12/9/2026 09:44:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI 12/9/2026 09:59:47 $ 3656753.1 cancelacion
NP 000100246948X 12/9/2026 10:14:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 10:22:49 $ 37534.34 cancelacion
NP 000100246951X 12/9/2026 10:43:00 nico WALTER-PC03 12/9/2026 10:49:43 $ 360117.26 cancelacion
NP 000100246957X 12/9/2026 12:47:00 nico WALTER-PC03 $ 0
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
12/9/2026 CBFP 000100311115X 112010383 Papelera DEL LAGO, FABRO Mario Raul -4,786,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
12/9/2026 CBFP 000100311101X 112010679 RUBIN, Sandra Liliana -1,200,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
12/9/2026 CBFP 000100311141X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA -270,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
TOTAL Dif: -6256000 Débitos: 0 Créditos: 6256000
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
12/9/2026 CBFP 000100311101X 112010679 RUBIN, Sandra Liliana 1,200,000.00 0 1,200,000.00 FP 000100289952X Imp: $122960.57 Vto: 31/8/2026 dias: 12
FP 000100290222X Imp: $1742863.92 Vto: 1/9/2026 dias: 11
111010001 Caja Efectivo 1,200,000.00 ()
12/9/2026 CBFP 000100311115X 112010383 Papelera DEL LAGO, FABRO Mario Raul 4,786,000.00 0 4,786,000.00 FP 000100290844X Imp: $2245942.51 Vto: 9/9/2026 dias: 3
FP 000100290847X Imp: $213529.05 Vto: 9/9/2026 dias: 3
FP 000100290857X Imp: $26002.37 Vto: 9/9/2026 dias: 3
FP 000100290949X Imp: $488255.04 Vto: 9/9/2026 dias: 3
FP 000100291217X Imp: $386761.93 Vto: 11/9/2026 dias: 1
FP 000100291219X Imp: $52420.44 Vto: 11/9/2026 dias: 1
FP 000100291293X Imp: $843529.45 Vto: 12/9/2026 dias: 0
FP 000100291367X Imp: $115596 Vto: 12/9/2026 dias: 0
FP 000100291447X Imp: $413550.73 Vto: 13/9/2026 dias: -1
FP 000100291512X Imp: $3440.6 Vto: 14/9/2026 dias: -2
111010001 Caja Efectivo 4,786,000.00 ()
12/9/2026 CBFP 000100311141X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA 270,000.00 0 270,000.00 FP 000100290400X Imp: $2892140.98 Vto: 4/9/2026 dias: 8
FP 000100290407X Imp: $51691.4 Vto: 4/9/2026 dias: 8
FP 000100290463X Imp: $44505.6 Vto: 5/9/2026 dias: 7
FP 000100291079X Imp: $43021.62 Vto: 10/9/2026 dias: 2
FP 000100291080X Imp: $3076739.92 Vto: 10/9/2026 dias: 2
111010001 Caja Efectivo 270,000.00 ()
Totales 6256000 0 6256000




Firma Cajero



Firma Encargado