| ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER | Fecha Impresion: 12/9/2026 11:09:55 | Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET |
| Fecha Operativa: 11/9/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 8,825,550.00 | 0.00 | 5,054,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,879,550.00 | 1 | 1 | 13,879,550.00 |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 1 | 1 | 5,000,000.00 |
| 2 | 111020003 | FCI BANCO FRANCES HERNAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 1 | 1 | -5,000,000.00 | *** | *** | TOTAL | 8,825,550.00 | 0.00 | 10,054,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 13,879,550.00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 8,825,550.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 0.00 |
| Total Ingresos | 5,054,000.00 |
| Total Egresos | (0.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (13,879,550.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/9/2026 | 5,054,000.00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 11/9/2026 | 5,000,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 11/9/2026 12:25:21 | CJA | 000100006875X | 2,360,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 11/9/2026 15:40:19 | CJA | 000100006877X | 1,810,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 12/9/2026 10:24:13 | CJA | 000100006879X | 884,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 5,054,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 11/9/2026 11:08:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 11:08:08 $ 31103.55 cancelacion | ||
| 11/9/2026 15:07:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000600003148A | 11/9/2026 14:09:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 14:10:31 $ 164924.06 cancelacion |
| FP | 000100291389X | 11/9/2026 10:58:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 10:58:10 $ 36952.47 cancelacion |
| FP | 000100291411X | 11/9/2026 11:13:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 11:43:21 $ 206162.28 cancelacion |
| FP | 000100291418X | 11/9/2026 11:38:00 | Administrador | DESKTOP-6L122SI | 11/9/2026 11:37:57 $ 0 |
| FP | 000100291419X | 11/9/2026 11:44:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 11:47:27 $ 38584.24 cancelacion |
| FP | 000100291420X | 11/9/2026 11:48:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 12:13:08 $ 1240 cancelacion |
| FP | 000100291431X | 11/9/2026 12:24:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 13:02:21 $ 26680.21 cancelacion |
| FP | 000100291443X | 11/9/2026 13:12:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 11/09/2026 13:18:20 $ 23180.51 |
| FP | 000100291447X | 11/9/2026 13:19:00 | ventas | PC-2 | $ 0 |
| FP | 000100291450X | 11/9/2026 13:46:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 13:49:59 $ 29228.36 cancelacion |
| FP | 000100291450X | 11/9/2026 13:50:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 13:57:11 $ 29228.36 cancelacion |
| FP | 000100291453X | 11/9/2026 14:00:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 14:02:23 $ 29228.36 cancelacion |
| FP | 000100291453X | 11/9/2026 14:07:00 | Ventas | DW-J0025 | 11/09/2026 14:07:24 $ 17821.44 |
| FP | 000100291453X | 11/9/2026 14:11:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 14:12:26 $ 116742.91 cancelacion |
| FP | 000100291454X | 11/9/2026 14:13:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 15:03:59 $ 57883.05 cancelacion |
| FP | 000100291468X | 11/9/2026 15:06:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 11/09/2026 15:06:44 $ 1217.62 cancelacion |
| FP | 000100291475X | 11/9/2026 15:39:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 15:55:08 $ 3808.47 cancelacion |
| FP | 000100291488X | 11/9/2026 16:20:00 | ventas | PC-2 | 11/9/2026 16:24:59 $ 20689.08 cancelacion |
| FP | 000100291497X | 11/9/2026 16:45:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 11/09/2026 17:03:25 $ 1343.79 cancelacion |
| FP | 000100291499X | 11/9/2026 16:51:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 17:02:51 $ 0 cancelacion |
| NCFP | 000100049511B | 11/9/2026 16:51:00 | Mauro S | DESKTOP-6L122SI | 11/9/2026 17:04:50 $ 142279.22 cancelacion |
| NP | 000100246938X | 11/9/2026 10:09:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 11:13:58 $ 82956.41 cancelacion |
| NP | 000100246938X | 11/9/2026 11:21:00 | Valeria | SERVERDWJCP | 11/09/2026 11:20:48 $ 126.35 cancelacion |
| NP | 000100246941X | 11/9/2026 13:47:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 14:15:13 $ 23772.4 cancelacion |
| NP | 000100246946X | 11/9/2026 16:40:00 | nico | WALTER-PC03 | 11/9/2026 16:40:23 $ 10912.16 |
| TOTAL |
| Detalle de Comprobantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio | |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| *** SIN DATOS *** |
Firma Cajero |
Firma Encargado |