| ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER | Fecha Impresion: 22/9/2026 08:15:49 | Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET |
| Fecha Operativa: 21/9/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 4,478,700.00 | 8,502,000.00 | 5,617,000.00 | 3,539,400.00 | 0.00 | 15,058,300.00 | 1 | 1 | 15,058,300.00 |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1 | 1 | 1,000,000.00 |
| 2 | 111020002 | MERCADO PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | -22,400.00 | 1 | 1 | -22,400.00 | *** | *** | TOTAL | 4,478,700.00 | 9,502,000.00 | 5,617,000.00 | 3,561,800.00 | 0.00 | 16,035,900.00 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 4,478,700.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 8,502,000.00 |
| Total Ingresos | 5,617,000.00 |
| Total Egresos | (3,539,400.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (15,058,300.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 21/9/2026 | 14,119,000.00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 21/9/2026 | -210926 | 1,000,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 21/9/2026 | CBFP | 000100311870X | 112010519 | PICCOLOMINI Victoria | 1450000.00 | 1450000.00 | 0.00 |
| 21/9/2026 | CBFP | 000100311863X | 112010839 | SORIA, RAUL ADRIAN | 6002000.00 | 6002000.00 | 0.00 |
| 21/9/2026 | CBFP | 000100311929X | 112011920 | Papelera LA TORRE | 1050000.00 | 1050000.00 | 0.00 |
| 21/9/2026 | CBFP | 000100311938X | 112011920 | Papelera LA TORRE | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 9502000 | 9502000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: DISTRIBUIDORA PASCO 1853 SA | 21/9/2026 16:14:06 | PGFP | 000100003450X | 3,539,400.00 | Administrador |
| TOTAL | 3,539,400.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/9/2026 11:07:35 | CJA | 000100006939X | 1,746,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/9/2026 15:34:23 | CJA | 000100006941X | 3,430,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/9/2026 17:11:18 | CJA | 000100006942X | 441,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 5,617,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 21/9/2026 16:59:00 | Administrador | SERVERDWJCP | 21/09/2026 16:59:10 $ 27151.53 cancelacion | ||
| FC | 000600008680B | 21/9/2026 09:06:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 09:19:39 $ 0 cancelacion |
| FC | 000600008693B | 21/9/2026 13:07:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 13:56:57 $ 9463.61 cancelacion |
| FP | 000100292376X | 21/9/2026 08:24:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 08:26:40 $ 27918.6 cancelacion |
| FP | 000100292382X | 21/9/2026 08:54:00 | Administrador | DESKTOP-6L122SI | 21/9/2026 16:47:13 $ 1942.19 cancelacion |
| FP | 000100292413X | 21/9/2026 10:50:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 10:59:12 $ 89447.9 cancelacion |
| FP | 000100292416X | 21/9/2026 11:13:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 11:12:34 $ 29287.58 cancelacion |
| FP | 000100292417X | 21/9/2026 11:13:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 11:49:21 $ 447.19 cancelacion |
| FP | 000100292437X | 21/9/2026 12:15:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 12:46:38 $ 123001.89 cancelacion |
| FP | 000100292452X | 21/9/2026 13:16:00 | ventas | PC-2 | 21/9/2026 13:16:43 $ 52247.01 cancelacion |
| FP | 000100292453X | 21/9/2026 13:37:00 | Ventas | DW-J0025 | 21/09/2026 13:37:12 $ 52533.22 cancelacion |
| FP | 000100292481X | 21/9/2026 15:21:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 15:53:39 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100292498X | 21/9/2026 16:42:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 17:02:21 $ 16827.12 cancelacion |
| NP | 000100247091X | 21/9/2026 15:52:00 | nico | WALTER-PC03 | 21/9/2026 16:59:28 $ 66967.46 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 21/9/2026 | CBFP | 000100311870X | 112010519 | PICCOLOMINI Victoria | -1,450,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 21/9/2026 | CBFP | 000100311863X | 112010839 | SORIA, RAUL ADRIAN | -6,002,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 21/9/2026 | CBFP | 000100311929X | 112011920 | Papelera LA TORRE | -1,050,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 21/9/2026 | CBFP | 000100311938X | 112011920 | Papelera LA TORRE | -1,000,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador |
| TOTAL | Dif: -9502000 | Débitos: 0 | Créditos: 9502000 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |