ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 26/9/2026 08:32:44 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 25/9 /026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 22,937,600.00 3,444,700.00 6,400,800.00 27,223,000.00 0.00 5,560,100.00 115,560,100.00
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 0.00 101,834.35 0.00 0.00 0.00 101,834.35 11101,834.35
2211030001BANCO FRANCES CHEQUES HERNAN 0.00 0.00 0.00 6,109,972.44 0.00 -6,109,972.44 11-6,109,972.44
2422020001Sueldos 0.00 0.00 2,749,000.00 54,800.00 0.00 2,694,200.00 112,694,200.00
2422020011Prestamo Al Personal 0.00 0.00 1,100,000.00 202,000.00 0.00 898,000.00 11898,000.00
2422040005Agua 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 1124,000.00
******TOTAL 22,937,600.00 3,546,534.35 10,273,800.00 33,589,772.44 0.003,168,161.91*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 22,937,600.00
Total Efectivo Cobrado 3,444,700.00
Total Ingresos 6,400,800.00
Total Egresos (27,223,000.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (5,560,100.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo25/9/20269,845,500.00 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan25/9/2026-250926101,834.35 11
2422020001Sueldos25/9/20262,749,000.00 11
2422020011Prestamo Al Personal25/9/20261,100,000.00 11
2422040005Agua25/9/202624,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
25/9/2026CBFP000100312337X112010195PITRELLA Fernando 234700.00 234700.00 0.00
25/9/2026CBFP000100312389X112010708WASINGER Albano 1462000.00 1462000.00 0.00
25/9/2026CBFP000100312288X112011109RUEJA FACUNDO 1348000.00 1348000.00 0.00
25/9/2026CBFP000100312362X112011874FABREGAS, KARINA ADELIA 400000.00 400000.00 0.00
TOTALES TOTAL 3444700 3444700 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA 25/9/2026 13:24:38 CJA 000100006965X 23,330,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo AGUA X 4 25/9/2026 13:24:59 CJA 000100006966X 24,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo AJUSTE DE SALDO POR BILLETE FALSO 25/9/2026 13:28:00 CC 000100000327X 20,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PRESTAMO ORIANA OTERO 25/9/2026 16:28:58 CJA 000100006970X 1,000,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo ADELANTO MARTIN CARDOZO 25/9/2026 16:29:34 CJA 000100006971X 100,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo SUELDOS 26/9/2026 08:32:04 CJA 000100006976X 2,749,000.00 Administrador
TOTAL 27,223,000.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/9/2026 11:34:33 CJA 000100006963X 2,470,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/9/2026 13:18:04 CJA 000100006964X 530,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 25/9/2026 15:35:36 CJA 000100006967X 2,120,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo DEVOLUCION ADELANTO MARTIN CARDOZO 25/9/2026 16:31:36 CJA 000100006973X 100,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo DEVOLUCION CUOTA 10° MARTIN CARDOZO 26/9/2026 08:21:00 CJA 000100006969X 102,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo DESCUENTO DIA SANDRA TRICARICO X FALTA (23/9) 26/9/2026 08:30:22 CJA 000100006974X 54,800.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 26/9/2026 08:31:37 CJA 000100006975X 1,024,000.00 Ventas
TOTAL 6,400,800.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
25/9/2026 13:23:00 nico WALTER-PC03 $ 960697.32 cancelacion
25/9/2026 16:24:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 16:23:47 $ 0 cancelacion
FC 000100000315B 25/9/2026 09:22:00 Administrador SERVERDWJCP 25/09/2026 16:56:39 $ 3154.47 cancelacion
FC 000600008786B 25/9/2026 09:47:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 10:11:15 $ 61199.53 cancelacion
FC 000600008786B 25/9/2026 10:12:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 10:18:12 $ 11742.3 cancelacion
FC 000600008792B 25/9/2026 10:48:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 11:05:14 $ 42675.55 cancelacion
FC 000600008804B 25/9/2026 12:25:00 Mauro S DESKTOP-6L122SI 25/9/2026 16:34:23 $ 155352.12 cancelacion
FC 000600008808B 25/9/2026 13:31:00 Ventas DW-J0025 25/09/2026 13:31:51 $ 5612.78 cancelacion
FP 000100292893X 25/9/2026 07:58:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 09:22:33 $ 52744.63 cancelacion
FP 000100292895X 25/9/2026 08:34:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 25/9/2026 16:57:54 $ 50549.51 cancelacion
FP 000100292954X 25/9/2026 12:14:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 12:27:43 $ 60457.98 cancelacion
FP 000100292972X 25/9/2026 13:24:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 13:36:14 $ 86829.36 cancelacion
FP 000100292972X 25/9/2026 13:26:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 13:27:20 $ 50902.64 cancelacion
FP 000100292983X 25/9/2026 13:50:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 13:57:59 $ 57929.42 cancelacion
FP 000100292984X 25/9/2026 13:58:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 13:58:29 $ 86829.36 cancelacion
FP 000100292987X 25/9/2026 14:06:00 Ventas DW-J0025 25/09/2026 14:08:50 $ 0 cancelacion
FP 000100292989X 25/9/2026 14:15:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 14:18:20 $ 172286.19 cancelacion
FP 000100292989X 25/9/2026 14:19:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 14:24:12 $ 1045677.15 cancelacion
FP 000100292991X 25/9/2026 14:26:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 14:27:17 $ 68609.26 cancelacion
FP 000100292995X 25/9/2026 14:40:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 14:47:25 $ 115832.52 cancelacion
FP 000100292999X 25/9/2026 14:53:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 14:53:32 $ 169537.81 cancelacion
FP 000100293002X 25/9/2026 15:04:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 15:14:05 $ 1750.94 cancelacion
FP 000100293010X 25/9/2026 15:16:00 ventas DESKTOP-0M833LF 25/09/2026 17:02:59 $ 233.7075 cancelacion
FP 000100293011X 25/9/2026 15:19:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 15:21:00 $ 0 cancelacion
FP 000100293012X 25/9/2026 15:23:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 15:27:07 $ 1750.94 cancelacion
FP 000100293018X 25/9/2026 15:52:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 15:59:59 $ 48260.75 cancelacion
FP 000100293030X 25/9/2026 16:24:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 16:33:19 $ 26253.56 cancelacion
FP 000100293035X 25/9/2026 16:37:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 16:40:21 $ 20439.22 cancelacion
NCFP 000100049533B 25/9/2026 09:42:00 Mauro S SERVERDWJCP 25/09/2026 09:51:40 $ 273173.77 cancelacion
NCFP 000100049535B 25/9/2026 13:33:00 Ventas DISTRI-PC4-PC 25/09/2026 13:41:50 $ 156.42 cancelacion
NP 000100247155X 25/9/2026 08:58:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 08:57:37 $ 30277.88 cancelacion
PR 000100000337X 25/9/2026 14:35:00 nico WALTER-PC03 25/9/2026 14:39:18 $ 117357.6 cancelacion
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
25/9/2026 CBFP 000100312337X 112010195 PITRELLA Fernando -234,700.00 1-JOSE C PAZ Administrador
25/9/2026 CBFP 000100312389X 112010708 WASINGER Albano -1,462,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
25/9/2026 CB 000100015438X 112012092 DELVENNE, EZEQUIEL ANDRES -31,362.61 1-JOSE C PAZ Administrador
25/9/2026 CB 000100015440X 112011817 DISTRIBUIDORA MATOSTEL S. A. -27,666.53 1-JOSE C PAZ Administrador
25/9/2026 CBFP 000100312288X 112011109 RUEJA FACUNDO -1,348,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
25/9/2026 CBFP 000100312362X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA -400,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
25/9/2026 CB 000100015436X 112012710 COOPERATIVA DE TRABAJO JUSTICIA CALIDAD Y PRECIOS -42,805.21 1-JOSE C PAZ Administrador
TOTAL Dif: -3546534.35 Débitos: 0 Créditos: 3546534.35
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
25/9/2026 CB 000100015436X 112012710 COOPERATIVA DE TRABAJO JUSTICIA CALIDAD Y PRECIOS 42,805.21 0 42,805.21 FC 000600003232A Imp: $42805.21 Vto: 27/9/2026 dias: -1
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 42,805.21 Nro.: -250926- (00:00:00)
25/9/2026 CB 000100015438X 112012092 DELVENNE, EZEQUIEL ANDRES 31,362.61 0 31,362.61 FC 000600003233A Imp: $31362.61 Vto: 27/9/2026 dias: -1
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 31,362.61 Nro.: -250926- (00:00:00)
25/9/2026 CB 000100015440X 112011817 DISTRIBUIDORA MATOSTEL S. A. 27,666.53 0 27,666.53 FC 000600003231A Imp: $27666.53 Vto: 27/9/2026 dias: -1
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 27,666.53 Nro.: -250926- (00:00:00)
25/9/2026 CBFP 000100312288X 112011109 RUEJA FACUNDO 1,348,000.00 0 1,348,000.00 FP 000100292889X Imp: $1286832.21 Vto: 24/9/2026 dias: 1
FP 000100292891X Imp: $61322.44 Vto: 26/9/2026 dias: -1
111010001 Caja Efectivo 1,348,000.00 ()
25/9/2026 CBFP 000100312337X 112010195 PITRELLA Fernando 234,700.00 0 234,700.00 FP 000100292862X Imp: $234713.89 Vto: 26/9/2026 dias: -1
111010001 Caja Efectivo 234,700.00 ()
25/9/2026 CBFP 000100312362X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA 400,000.00 0 400,000.00 FP 000100291873X Imp: $1922905.77 Vto: 18/9/2026 dias: 7
111010001 Caja Efectivo 400,000.00 ()
25/9/2026 CBFP 000100312389X 112010708 WASINGER Albano 1,462,000.00 0 1,462,000.00 FP 000100290267X Imp: $1984779.21 Vto: 3/9/2026 dias: 22
FP 000100292539X Imp: $1363301.12 Vto: 24/9/2026 dias: 1
FP 000100292569X Imp: $99767.86 Vto: 24/9/2026 dias: 1
111010001 Caja Efectivo 1,462,000.00 ()
Totales 3546534.35 0 3546534.35




Firma Cajero



Firma Encargado