| ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER | Fecha Impresion: 21/9/2026 08:14:40 | Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET |
| Fecha Operativa: 19/9/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 14,309,700.00 | 2,365,000.00 | 5,504,000.00 | 17,700,000.00 | 0.00 | 4,478,700.00 | 1 | 1 | 4,478,700.00 |
| 2 | 111020002 | MERCADO PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,740.16 | 0.00 | -87,740.16 | 1 | 1 | -87,740.16 | *** | *** | TOTAL | 14,309,700.00 | 2,365,000.00 | 5,504,000.00 | 17,787,740.16 | 0.00 | 4,390,959.84 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 14,309,700.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,365,000.00 |
| Total Ingresos | 5,504,000.00 |
| Total Egresos | (17,700,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (4,478,700.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 19/9/2026 | 7,869,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 19/9/2026 | CBFP | 000100311757X | 112011126 | MORALES Roberto | 1765000.00 | 1765000.00 | 0.00 |
| 19/9/2026 | CBFP | 000100311749X | 112011874 | FABREGAS, KARINA ADELIA | 600000.00 | 600000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 2365000 | 2365000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA | 21/9/2026 07:55:12 | CJA | 000100006937X | 17,700,000.00 | Administrador |
| TOTAL | 17,700,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 19/9/2026 10:50:10 | CJA | 000100006934X | 1,920,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 21/9/2026 08:09:17 | CJA | 000100006938X | 3,584,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 5,504,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 19/9/2026 08:22:00 | Ventas | DW-J0025 | $ 0 cancelacion | ||
| 19/9/2026 12:29:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 12:28:53 $ 142459.45 cancelacion | ||
| 19/9/2026 12:55:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 12:54:35 $ 15674.1 cancelacion | ||
| FC | 000100000315B | 19/9/2026 11:12:00 | Administrador | SERVERDWJCP | 19/09/2026 12:59:28 $ 112168.16 cancelacion |
| FC | 000600008670B | 19/9/2026 10:26:00 | Ventas | DW-J0025 | 19/09/2026 10:30:54 $ 5939.4 cancelacion |
| FC | 000600008676B | 19/9/2026 12:07:00 | Ventas | DW-J0025 | 19/09/2026 12:10:51 $ 49992.14 cancelacion |
| FC | 000600008676B | 19/9/2026 12:08:00 | Ventas | DISTRI-PC4-PC | 19/09/2026 12:23:22 $ 3798.67 cancelacion |
| FP | 000100292304X | 19/9/2026 09:27:00 | Administrador | DESKTOP-6L122SI | 19/9/2026 13:00:02 $ 971.3 cancelacion |
| FP | 000100292328X | 19/9/2026 10:43:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 10:44:24 $ 343135.97 cancelacion |
| FP | 000100292328X | 19/9/2026 10:48:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 10:50:07 $ 2225297.7 cancelacion |
| FP | 000100292329X | 19/9/2026 10:50:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 10:51:39 $ 1020642.48 cancelacion |
| FP | 000100292365X | 19/9/2026 12:25:00 | Ventas | DW-J0025 | 19/09/2026 12:28:23 $ 3155.31 cancelacion |
| FP | 000100292367X | 19/9/2026 12:29:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 12:31:37 $ 59193.93 cancelacion |
| FP | 000100292367X | 19/9/2026 12:54:00 | Ventas | DISTRI-PC4-PC | 19/09/2026 12:53:40 $ 2829.75 |
| NC | 000600000179B | 19/9/2026 09:11:00 | Administrador | DESKTOP-6L122SI | 19/9/2026 09:11:37 $ 29690.23 cancelacion |
| NP | 000100247075X | 19/9/2026 11:14:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 11:29:58 $ 80921.06 cancelacion |
| NP | 000100247076X | 19/9/2026 11:54:00 | Valeria | SERVERDWJCP | 19/09/2026 11:53:58 $ 2560 cancelacion |
| NP | 000100247077X | 19/9/2026 12:54:00 | nico | WALTER-PC03 | 19/9/2026 12:54:18 $ 132.6 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 19/9/2026 | CBFP | 000100311757X | 112011126 | MORALES Roberto | -1,765,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 19/9/2026 | CBFP | 000100311749X | 112011874 | FABREGAS, KARINA ADELIA | -600,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador |
| TOTAL | Dif: -2365000 | Débitos: 0 | Créditos: 2365000 |
| Detalle de Cobranzas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 19/9/2026 | CBFP | 000100311749X | 112011874 | FABREGAS, KARINA ADELIA | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 | FP 000100291084X Imp: $128619.55 Vto: 10/9/2026 dias: 9 |
111010001 | Caja Efectivo | 600,000.00 | () | 19/9/2026 | CBFP | 000100311757X | 112011126 | MORALES Roberto | 1,765,000.00 | 0 | 1,765,000.00 | FP 000100291036X Imp: $531079.41 Vto: 8/9/2026 dias: 11 FP 000100292142X Imp: $82870.87 Vto: 18/9/2026 dias: 1 FP 000100292143X Imp: $795555.4 Vto: 18/9/2026 dias: 1 FP 000100292282X Imp: $397919.36 Vto: 21/9/2026 dias: -2 FP 000100292307X Imp: $488604.39 Vto: 19/9/2026 dias: 0 |
111010001 | Caja Efectivo | 1,765,000.00 | () |
| Totales | 2365000 | 0 | 2365000 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |