ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER Fecha Impresion: 7/9/2026 09:11:34 Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET
Fecha Operativa: 5/9/2026 U.Negocio: 1 Caja: 2 CAJA CENTRAL Encargado...: Administrador Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
2111010001Caja Efectivo 13,378,790.00 3,411,200.00 7,263,000.00 13,504,850.00 0.00 10,548,140.00 1110,548,140.00
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 0.00 300,318.53 0.00 0.00 0.00 300,318.53 11300,318.53
2111020002MERCADO PAGO 0.00 0.00 0.00 833,517.44 0.00 -833,517.44 11-833,517.44
2422020001Sueldos 0.00 0.00 2,474,850.00 0.00 0.00 2,474,850.00 112,474,850.00
2422020011Prestamo Al Personal 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 -102,000.00 11-102,000.00
******TOTAL 13,378,790.00 3,711,518.53 9,737,850.00 14,440,367.44 0.0012,387,791.09*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 13,378,790.00
Total Efectivo Cobrado 3,411,200.00
Total Ingresos 7,263,000.00
Total Egresos (13,504,850.00)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (10,548,140.00)
No hay diferencia 0.00
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
2111010001Caja Efectivo5/9/202610,674,200.00 11
2111020001BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan5/9/2026-050826300,318.53 11
2422020001Sueldos5/9/20262,474,850.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
TOTAL 0.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 0.00 0
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 0.00 0
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 0.00
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
5/9/2026CB000100014966X112010107CHECHO, LUNA Hector 300318.53 300318.53 0.00
5/9/2026CBFP000100310488X112010383Papelera DEL LAGO, FABRO Mario Raul 2711200.00 2711200.00 0.00
5/9/2026CBFP000100310437X112011874FABREGAS, KARINA ADELIA 700000.00 700000.00 0.00
TOTALES TOTAL 3711518.53 3711518.53 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
*** SIN DATOS ***
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo SUELDOS 5/9/2026 10:58:40 CJA 000100006839X 2,474,850.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA 7/9/2026 07:53:09 CJA 000100006841X 11,030,000.00 Administrador
TOTAL 13,504,850.00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 5/9/2026 09:40:03 CJA 000100006838X 2,780,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo DEVOLUCION 7° CUOTA MARTIN CARDOZO 7/9/2026 07:54:22 CJA 000100006842X 102,000.00 Administrador
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 7/9/2026 08:39:25 CJA 000100006843X 2,000,000.00 Ventas
111010001 Caja Efectivo Transferencias (1-2) 7/9/2026 09:04:48 CJA 000100006844X 2,381,000.00 Ventas
TOTAL 7,263,000.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
5/9/2026 13:04:00 ventas PC-2 $ 0 cancelacion
FC 000600008341B 5/9/2026 08:16:00 ventas PC-2 5/9/2026 08:25:54 $ 14717 cancelacion
FC 000600008341B 5/9/2026 08:21:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 08:40:21 $ 35287.5 cancelacion
FC 000600008345B 5/9/2026 10:15:00 Ventas DW-J0025 05/09/2026 10:16:51 $ 0 cancelacion
FP 000100290741X 5/9/2026 09:12:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 09:12:31 $ 544692.4342 cancelacion
FP 000100290746X 5/9/2026 09:24:00 Ventas DW-J0025 05/09/2026 10:03:12 $ 658.84 cancelacion
FP 000100290760X 5/9/2026 10:12:00 Ventas DW-J0025 05/09/2026 10:14:46 $ 4303.07 cancelacion
FP 000100290764X 5/9/2026 10:26:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 10:30:28 $ 26943.83 cancelacion
FP 000100290780X 5/9/2026 10:57:00 ventas DESKTOP-0M833LF 05/09/2026 11:09:23 $ 38033.03 cancelacion
FP 000100290783X 5/9/2026 11:02:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 11:05:30 $ 113535.64 cancelacion
FP 000100290806X 5/9/2026 12:20:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 12:21:45 $ 150
FP 000100290835X 5/9/2026 12:57:00 Administrador DESKTOP-6L122SI 5/9/2026 13:03:28 $ 31614.21 cancelacion
NCFP 000100049506B 5/9/2026 12:07:00 Mauro S SERVERDWJCP 07/09/2026 07:50:03 $ 810.36 cancelacion
NP 000100246853X 5/9/2026 10:12:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 10:23:11 $ 238796.115 cancelacion
NP 000100246857X 5/9/2026 12:50:00 nico WALTER-PC03 5/9/2026 12:59:44 $ 36286.04
TOTAL
 

Detalle de Comprobantes
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
5/9/2026 CB 000100014966X 112010107 CHECHO, LUNA Hector -300,318.53 1-JOSE C PAZ Administrador
5/9/2026 CBFP 000100310488X 112010383 Papelera DEL LAGO, FABRO Mario Raul -2,711,200.00 1-JOSE C PAZ Administrador
5/9/2026 CBFP 000100310437X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA -700,000.00 1-JOSE C PAZ Administrador
TOTAL Dif: -3711518.53 Débitos: 0 Créditos: 3711518.53
Detalle de Cobranzas
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Dto Neto Vendedor Dias pago promedio
5/9/2026 CB 000100014966X 112010107 CHECHO, LUNA Hector 300,318.53 0 300,318.53 FC 000600003098A Imp: $300318.53 Vto: 5/9/2026 dias: 0
111020001 BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan 300,318.53 Nro.: -050826- (00:00:00)
5/9/2026 CBFP 000100310437X 112011874 FABREGAS, KARINA ADELIA 700,000.00 0 700,000.00 FP 000100289776X Imp: $740714.5 Vto: 30/8/2026 dias: 6
FP 000100289830X Imp: $43598.94 Vto: 30/8/2026 dias: 6
FP 000100290394X Imp: $143589.56 Vto: 2/9/2026 dias: 3
111010001 Caja Efectivo 700,000.00 ()
5/9/2026 CBFP 000100310488X 112010383 Papelera DEL LAGO, FABRO Mario Raul 2,711,200.00 0 2,711,200.00 FP 000100289965X Imp: $168110.96 Vto: 31/8/2026 dias: 5
FP 000100290041X Imp: $1071725.65 Vto: 2/9/2026 dias: 3
FP 000100290055X Imp: $39206.16 Vto: 2/9/2026 dias: 3
FP 000100290075X Imp: $20543.24 Vto: 2/9/2026 dias: 3
FP 000100290275X Imp: $131081.49 Vto: 3/9/2026 dias: 2
FP 000100290307X Imp: $251802.11 Vto: 4/9/2026 dias: 1
FP 000100290401X Imp: $1018678.36 Vto: 4/9/2026 dias: 1
FP 000100290404X Imp: $49223.89 Vto: 4/9/2026 dias: 1
111010001 Caja Efectivo 2,711,200.00 ()
Totales 3711518.53 0 3711518.53




Firma Cajero



Firma Encargado