| ALBERTO JAVIER HERNAN WALTER | Fecha Impresion: 4/9/2026 08:23:26 | Terminal/PC: SERVERDWJCP\ALFANET |
| Fecha Operativa: 03/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA CENTRAL | Encargado...: Administrador | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 26,049,590.00 | 1,720,000.00 | 4,816,000.00 | 25,203,500.00 | 0.00 | 7,382,090.00 | 1 | 1 | 7,382,090.00 |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 0.00 | 748,975.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,975.20 | 1 | 1 | 748,975.20 |
| 2 | 422040004 | Almacen | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1 | 1 | 3,500.00 | *** | *** | TOTAL | 26,049,590.00 | 2,468,975.20 | 4,819,500.00 | 25,203,500.00 | 0.00 | 8,134,565.20 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 26,049,590.00 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,720,000.00 |
| Total Ingresos | 4,816,000.00 |
| Total Egresos | (25,203,500.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (7,382,090.00) |
| No hay diferencia | 0.00 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 3/9/2026 | 6,536,000.00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111020001 | BANCO FRANCES CTA.CTE. Hernan | 3/9/2026 | -030926 | 748,975.20 | 1 | 1 |
| 2 | 422040004 | Almacen | 3/9/2026 | 3,500.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| TOTAL | 0.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0.00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 0.00 | 0 | |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 0.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 3/9/2026 | CBFP | 000100310182X | 112010215 | FRIAS Nicanor | 600000.00 | 600000.00 | 0.00 |
| 3/9/2026 | CBFP | 000100310179X | 112010819 | PERRONE Hugo Alejandro | 1720000.00 | 1720000.00 | 0.00 |
| 3/9/2026 | CB | 000100014902X | 112012712 | VIEJA DEL PUEBLO, SOCIEDAD EN COMANDITA | 148975.20 | 148975.20 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 2468975.2 | 2468975.2 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO DANLOVIC x IC PANAMERICANA | 3/9/2026 13:31:17 | CJA | 000100006826X | 25,200,000.00 | Administrador |
| 111010001 | Caja Efectivo | ALMACEN (té, deso piso) | 3/9/2026 13:32:26 | CJA | 000100006827X | 3,500.00 | Administrador |
| TOTAL | 25,203,500.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 3/9/2026 11:32:37 | CJA | 000100006823X | 2,020,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 3/9/2026 13:18:51 | CJA | 000100006824X | 1,140,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 3/9/2026 16:29:59 | CJA | 000100006828X | 1,500,000.00 | Ventas |
| 111010001 | Caja Efectivo | Transferencias (1-2) | 3/9/2026 17:05:30 | CJA | 000100006829X | 156,000.00 | Ventas |
| TOTAL | 4,816,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 3/9/2026 08:57:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | $ 0 cancelacion | ||
| 3/9/2026 08:57:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | $ 272775.69 cancelacion | ||
| 3/9/2026 08:57:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | $ 339122.42 cancelacion | ||
| 3/9/2026 10:46:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | $ 0 cancelacion | ||
| 3/9/2026 17:03:00 | Ventas | DW-J0025 | $ 0 cancelacion | ||
| FC | 000600008301B | 3/9/2026 11:14:00 | Ventas | DW-J0025 | 03/09/2026 11:26:56 $ 3081.2 cancelacion |
| FC | 000600008303B | 3/9/2026 13:25:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 13:27:34 $ 51812.45 cancelacion |
| FP | 000100290442X | 3/9/2026 09:15:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 09:19:29 $ 10154.88 cancelacion |
| FP | 000100290444X | 3/9/2026 09:20:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 09:52:30 $ 382223.5 cancelacion |
| FP | 000100290450X | 3/9/2026 09:55:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 10:50:17 $ 20123.77 cancelacion |
| FP | 000100290459X | 3/9/2026 10:51:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 11:06:09 $ 693247.8 cancelacion |
| FP | 000100290465X | 3/9/2026 11:35:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 12:45:21 $ 95872.5 cancelacion |
| FP | 000100290466X | 3/9/2026 11:27:00 | ventas | PC-2 | 3/9/2026 11:51:25 $ 4221.65 cancelacion |
| FP | 000100290484X | 3/9/2026 12:46:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 12:59:27 $ 4530 cancelacion |
| FP | 000100290489X | 3/9/2026 12:56:00 | Ventas | DW-J0025 | 03/09/2026 12:58:54 $ 33019.57 cancelacion |
| FP | 000100290497X | 3/9/2026 13:28:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 13:29:49 $ 287477.64 |
| FP | 000100290498X | 3/9/2026 13:32:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 13:51:27 $ 38097.55 cancelacion |
| FP | 000100290499X | 3/9/2026 13:34:00 | Ventas | DISTRI-PC4-PC | 03/09/2026 13:51:27 $ 31683 cancelacion |
| FP | 000100290552X | 3/9/2026 16:57:00 | ventas | DESKTOP-0M833LF | 03/09/2026 17:00:48 $ 0 cancelacion |
| NP | 000100246826X | 3/9/2026 17:01:00 | nico | WALTER-PC03 | 3/9/2026 17:02:24 $ 25155.18 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle de Comprobantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Dto | Neto | Vendedor | Dias pago promedio |
| 3/9/2026 | CBFP | 000100310182X | 112010215 | FRIAS Nicanor | -600,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 3/9/2026 | CBFP | 000100310179X | 112010819 | PERRONE Hugo Alejandro | -1,720,000.00 | 1-JOSE C PAZ | Administrador | 3/9/2026 | CB | 000100014902X | 112012712 | VIEJA DEL PUEBLO, SOCIEDAD EN COMANDITA | -148,975.20 | 5-Nicolás | 1-JOSE C PAZ | Administrador |
| TOTAL | Dif: -2468975.2 | Débitos: 0 | Créditos: 2468975.2 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |